工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金A类(012740)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9987

累计净值:0.9987 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.380亿份(2022-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

基金公告

关于持续完善客户身份信息的提示 2022-05-13
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2022-05-05
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-04-28
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2022-04-27
旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
关于暂停交通银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2022-04-01
旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
投资旗下基金相关事项的公告 2022-01-27
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-22
旗下全部基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-22
关于基金直销电子自助交易系统的业务公告 2022-01-15
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
关于在基金直销电子自助交易系统开展费率优惠活动的公告 2021-12-31
住所变更的公告 2021-12-21
关于系统升级暂停基金直销电子自助交易系统服务的通知 2021-12-16
关于旗下基金投资北交所上市股票的公告 2021-11-17
旗下全部基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2021-10-18
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 2021-10-15
关于暂停中国工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-10-14
关于不法分子假冒工银瑞信名义进行诈骗的风险提示 2021-10-13
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 2021-09-30
关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金变更募集期的公告 2021-09-27
关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金变更募集期的公告 2021-09-24
关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金变更募集期的公告 2021-09-10
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2021-09-01
关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 2021-08-06
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-08-03
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 2021-08-03
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 2021-08-03
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 2021-08-03
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 2021-08-03
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 2021-08-03

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