金鹰添荣纯债债券型证券投资基金C类(013256)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7340

累计净值:0.7340 净值更新日期:2023-03-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-07-30

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金公告

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金合同终止公告 2023-03-15
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2023年清算报告 2023-03-14
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2023-03-14
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-20
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2022-12-24
关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-11-25
关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-11-24
关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-11-23
关于金鹰添荣纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2022-11-23
关于终止深圳信诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-11-15
关于终止深圳市小牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-11-02
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-26
关于提高金鹰添荣纯债债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 2022-10-11
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2022-09-28
旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-09-27
旗下部分基金新增中信证券等为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-09-14
关于提高金鹰添荣纯债债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 2022-09-01
旗下部分基金新增招商证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-08-31
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-08-30
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-08-29
关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-08-27
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
旗下全部基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-07-05
基金管理人住所变更公告 2022-06-08
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-02
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-02
关于基金经理助理变更的公告 2022-05-24
关于董事变更的公告 2022-05-21
旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-05-12
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2022-04-29
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2022-04-28
关于旗下部分基金参与渤海证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2022-04-25
关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-04-23
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下全部基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2022-04-20
关于旗下部分基金参与泰信财富基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2022-04-13
旗下全部基金年度报告提示性公告 2022-03-30
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-03-25
基金行业高级管理人员变更公告2 2022-03-19
关于法定代表人变更的公告 2022-03-19
基金行业高级管理人员变更公告1 2022-03-19
基金行业高级管理人员变更公告3 2022-03-19
旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-03-16
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