万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013741)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9901

累计净值:0.9901 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.355亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-05-10

业绩比较基准: 中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%

基金公告

关于暂停网上交易、微信交易、APP等工行网银渠道相关业务的公告 2023-11-24
关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告 2023-11-22
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统、在线客服等相关服务的公告 2023-11-02
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2023-10-27
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统、在线客服等相关服务的公告 2023-10-25
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
关于在电子直销平台开展基金转换费率优惠活动的公告 2023-10-24
旗下基金季度报告提示性公告 2023-10-24
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2023-10-18
关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠道相关业务的公告 2023-09-14
关于旗下部分基金新增中国民生银行股份有限公司为销售机构并开通基金定投业务的公告 2023-09-06
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年第1号) 2023-08-31
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2023-08-31
旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 2023-08-31
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告 2023-08-30
关于运用自有资金申购旗下公募基金的公告 2023-08-29
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-08-22
关于暂停网上交易、微信交易、APP、客户服务系统等相关服务的公告 2023-08-03
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务的公告 2023-07-27
旗下基金季度报告提示性公告 2023-07-20
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠道相关业务的公告 2023-07-14
关于旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-06-01
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-06-01
关于旗下基金持有的“思瑞浦”股票估值方法变更的提示性公告 2023-05-31
关于旗下部分基金新增杭州银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-17
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-05-16
关于万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类基金份额开放赎回业务的公告 2023-05-08
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-05-04
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金季度报告提示性公告 2023-04-21
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金年度报告提示性公告 2023-03-30
修订基金投顾服务协议、规则与风险揭示书的公告 2023-03-28
关于新增农业银行为旗下基金销售机构并开通基金定投业务的公告 2023-03-21
关于旗下部分基金在兴业证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-03-08
关于公司股东股权变更的公告 2023-02-25
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务系统等相关服务的公告 2023-02-16
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2023-02-14
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金季度报告提示性公告 2023-01-20
关于旗下基金持有的“铜陵有色”股票估值方法变更的提示性公告 2022-12-20
关于暂停网上交易等相关服务的公告 2022-12-19
关于旗下基金在江海证券开通申购、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-12-07
关于旗下基金在平安证券开通申购、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-12-01
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务系统等相关服务的公告 2022-11-30
关于旗下部分基金新增中信银行股份有限公司为销售机构并开通申购、赎回及基金定投业务的公告 2022-11-21
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-11-18
关于旗下部分基金在中金财富开通申购、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-11-17
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-11-16
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