国金惠利纯债债券型证券投资基金C类(013948)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0034

累计净值:1.0034 净值更新日期:2022-11-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.020亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-05-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+1年定期存款利率(税后)*20%

基金公告

关于国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-11-16
基金产品风险等级评价方法说明(2022年修订) 2022-11-11
关于公司股权变更的公告 2022-10-29
国金惠利纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年季度报告提示性公告 2022-10-26
关于设立上海分公司的公告 2022-10-15
关于以通讯方式召开国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-10-14
关于以通讯方式召开国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-10-13
关于以通讯方式召开国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-10-12
关于公司系统升级的公告 2022-09-30
关于下线及第理财APP运营及维护服务的公告 2022-09-14
高级管理人员变更公告 2022-08-23
关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 2022-08-22
关于国金惠利纯债债券型证券投资基金发生巨额赎回后实施延期赎回的公告 2022-08-17
关于提示投资者防止诈骗的公告 2022-07-16
关于提示投资者防止诈骗的公告 2022-07-15
关于提示投资者防止诈骗的公告 2022-07-14
关于国金惠利纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 2022-06-09
关于公司直销系统升级的公告 2022-05-28
国金惠利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-05-18
国金惠利纯债债券型证券投资基金提前结束募集公告 2022-05-14
关于公司直销系统升级的公告 2022-04-30
关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司相关销售业务的公告 2022-04-23
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-04-22
国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 2022-04-01
国金惠利纯债债券型证券投资基金托管协议 2022-04-01
国金惠利纯债债券型证券投资基金基金合同 2022-04-01
国金惠利纯债债券型证券投资基金(国金惠利纯债C份额)基金产品资料概要 2022-04-01
国金惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书 2022-04-01
国金惠利纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-04-01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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