广发恒祥债券型证券投资基金A类(014738)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9845

累计净值:0.9845 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.909亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-05-06

业绩比较基准: 中债总全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%

基金公告

广发恒祥债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于旗下部分基金2023年10月23日暂停申购赎回等业务的公告 2023-10-19
广发恒祥债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
广发恒祥债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
广发恒祥债券型证券投资基金(广发恒祥债券A)基金产品资料概要更新 2023-06-08
广发恒祥债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-06-08
关于旗下部分基金2023年5月26日暂停申购赎回等业务的公告 2023-05-24
广发恒祥债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
关于旗下部分基金2023年4月7日至2023年4月10日暂停申购赎回等业务的公告 2023-04-04
广发恒祥债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
广发恒祥债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
关于旗下部分基金2023年1月19日至2023年1月29日暂停申购赎回等业务的公告 2023-01-17
关于旗下部分基金2022年12月26日至2022年12月27日暂停申购赎回等业务的公告 2022-12-22
广发恒祥债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
关于旗下部分基金2022年9月29日至2022年10月9日暂停申购赎回等业务的公告 2022-09-27
关于旗下部分基金2022年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 2022-06-29
广发恒祥债券型证券投资基金(广发恒祥债券A)基金产品资料概要更新 2022-06-27
广发恒祥债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-27
关于广发恒祥债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2022-06-01
广发恒祥债券型证券投资基金(广发恒祥债券A)基金产品资料概要更新 2022-05-10
广发恒祥债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-05-07

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