中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金C类(015480)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0066

累计净值:1.0066 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉,潘巍 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.492亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-06-21

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

基金公告

关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2022-11-02
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-10-26
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 2022-10-20
关于中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金调整发售对象并修改基金合同及招募说明书的公告 2022-10-20
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2022-10-20
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号) 2022-10-20
关于运用固有资金投资旗下偏股型公募基金的公告 2022-10-19
高级管理人员变更公告 2022-09-30
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金开放日常赎回、转换业务公告 2022-09-15
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金开放申购及定期定额投资业务的公告 2022-09-14
高级管理人员变更公告 2022-08-29
高级管理人员变更公告 2022-08-06
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2022-07-21
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022-07-21
关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-20
基金经理变更公告2 2022-07-20
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-14
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-06-22
关于中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2022-06-18
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 2022-05-13
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 2022-05-13
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 2022-05-13
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2022-05-13
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-05-13
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 2022-05-13

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