交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(015743)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0214

累计净值:1.0284 净值更新日期:2023-10-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-06-08

业绩比较基准: 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-10-19
关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金于2022年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-09-29
关于增加兴业银行股份有限公司银银平台销售旗下部分基金的公告 2022-09-21
关于调整直销中心柜台投资者最低认、申购金额限制的公告 2022-09-03
关于调整直销中心柜台投资者最低认申购金额限制的公告 2022-09-03
关于增加交通银行股份有限公司为旗下部分基金的销售机构的公告 2022-08-29
关于高级管理人员变更的公告 2022-07-30
关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告 2022-07-09
关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 2022-07-06
关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 2022-06-09
关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金提前结束募集的公告 2022-06-07
关于增加交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金销售机构的公告 2022-06-02
关于增加交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金营销活动相关公告 2022-05-28
交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告 2022-05-18
交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-05-18
交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同摘要 2022-05-18
交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 2022-05-18
交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 2022-05-18
交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 2022-05-18
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