工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金C类(015974)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8300

累计净值:0.8300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林念 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-01-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基金公告

工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2023-09-28
关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 2023-09-08
关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 2023-09-01
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 2023-07-17
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 2023-07-12
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-12
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-08
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金合同更新 2023-07-08
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金托管协议更新 2023-07-08
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2023-04-26
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 2023-01-18
关于工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金变更募集期的公告 2022-11-29
关于工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金拟任基金经理变更的公告 2022-10-12
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 2022-10-12
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2022-10-12
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金调整募集期限的公告 2022-08-06

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