金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(016088)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0127

累计净值:1.0127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王怀震,杨刚 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-12-20

业绩比较基准: 中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

基金公告

关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银行股份有限公司代销机构开通基金转换、基金定投业务的公告 2023-11-03
金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
部分基金新增东莞证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-10-23
旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-10-20
关于旗下部分基金所持海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金(511360)估值调整的公告 2023-09-13
关于旗下部分基金参与国金证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-09-07
关于终止部分销售机构办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-09-01
金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于旗下部分基金转换业务费率优惠活动的公告 2023-08-29
关于旗下部分基金参与鼎信汇金(北京)投资管理有限公司费率优惠活动的公告 2023-08-28
关于旗下部分基金参与鼎信汇金(北京)投资管理公司费率优惠活动的公告 2023-08-28
关于旗下部分基金参与和耕传承基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-08-24
关于旗下部分基金参与大连网金基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-08-24
关于旗下部分基金参与和讯信息科技有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-08-01
旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-07-11
关于旗下部分基金费率优惠活动的公告 2023-07-10
旗下部分基金新增上海证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-28
部分基金新增申万宏源证券有限公司等为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-28
部分基金新增中山证券有限责任公司等为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-26
旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-21
关于旗下部分基金参与代销机构费率优惠活动的公告 2023-06-19
部分基金新增广发证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-16
部分基金新增湘财证券股份有限公司等为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-15
旗下部分基金新增众惠基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-12
金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(金鹰添悦60天滚动持有短债A)基金产品资料概要更新 2023-06-01
金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书 2023-06-01
关于旗下部分基金参与上海长量基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-05-26
关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-05-22
旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-05-09
旗下部分基金新增广发银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-05-08
金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
关于提高金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类基金份额净值精度的公告 2023-04-20
部分基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-04-03
关于网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用公告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
部分基金新增东莞农村商业银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-03-29
旗下部分基金新增济安财富(北京)基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-02-23
关于官网、网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用公告 2023-02-10
关于公司旗下基金固定收益品种估值方法调整的公告 2023-01-31
金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-01-05
金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-01-05
金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-01-05
金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-12-31
金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-12-21
关于金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2022-12-16
旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-11-18
关于终止深圳信诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-11-15
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