国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016684)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0236

累计净值:1.0236 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩正宇 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-11-23

业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

基金公告

国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-11-23
国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) 2023-11-23
国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-10-24
关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告 2023-09-28
关于国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-09-22
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2023-09-13
关于旗下基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 2023-09-08
国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) 2023-09-08
国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 2023-09-08
国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-08
国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 2023-09-08
关于旗下基金更名事宜的公告 2023-09-06
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金中期报告提示性公告 2023-08-30
关于“融钱包”更名、直销电子交易平台网址及客服邮箱变更的公告 2023-08-05
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-04
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-08-04
关于公司法定名称、住所变更的公告 2023-08-03
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-07-20
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2023-06-08
关于公司股东及实际控制人变更的公告 2023-05-06
关于公司董事变更的公告 2023-05-06
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2023-04-24
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2023-04-22
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-04-21
旗下部分基金年度报告提示性公告 2023-03-30
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2023-02-09
高级管理人员变更公告 2023-01-11
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 2022-12-22
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 2022-12-21
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2022-12-08
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 2022-11-24
关于中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告 2022-11-18
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2022-11-02
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 2022-10-28
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-10-28
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 2022-10-28
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 2022-10-28
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 2022-10-28
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 2022-10-28

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