东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金C类(016760)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0173

累计净值:1.0173 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯慧娣,邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

关于参加嘉实财富管理有限公司申购补差费率优惠的公告 2023-11-29
关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”平台为代销平台、开通转换业务的公告 2023-11-20
关于旗下部分基金新增和讯信息科技有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 2023-11-03
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-11-03
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-11-03
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-11-01
旗下基金2023年3季度报告提示性公告 2023-10-25
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 2023-09-22
关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 2023-09-20
旗下基金招募说明书更新的提示性公告 2023-09-13
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-09-13
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-09-13
关于旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资业务的公告 2023-09-05
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 2023-08-21
旗下基金2023年2季度报告提示性公告 2023-07-21
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于参加金元证券股份有限公司费率优惠的公告 2023-07-20
关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 2023-07-12
关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 2023-07-12
管理的基金2023年半年末基金净值公告 2023-07-01
关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 2023-06-30
关于公司法定代表人变更公告 2023-06-28
关于网上直销平台关闭招商银行网银直连支付的公告 2023-06-08
高级管理人员变更公告 2023-06-07
关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务并参与费率优惠的公告 2023-06-02
关于网上直销平台关闭建行网银直连支付的公告 2023-05-26
关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 2023-05-20
关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 2023-05-09
关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 2023-04-22
关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司银银平台为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 2023-04-12
基金行业高级管理人员变更公告 2023-04-04
高级管理人员变更公告 2023-04-04
关于经营证券期货业务许可证(副本)遗失公告 2023-03-08
关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2023-03-07
关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2023-03-03
关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 2023-02-27
关于公司法定代表人变更公告 2023-02-03
高级管理人员变更公告 2022-12-06
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 2022-12-02
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-12-02
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2022-12-02
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 2022-12-02
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2022-12-02
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2022-12-02

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