国联恒润纯债债券型证券投资基金C类(016956)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0057

累计净值:1.0237 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙,霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2022-12-06

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

基金公告

国联恒润纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-10-24
关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告 2023-09-28
国联恒润纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 2023-09-23
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2023-09-13
国联恒润纯债债券型证券投资基金基金合同 2023-09-08
国联恒润纯债债券型证券投资基金托管协议 2023-09-08
国联恒润纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-09-08
国联恒润纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) 2023-09-08
中融恒润纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金中期报告提示性公告 2023-08-30
关于“融钱包”更名、直销电子交易平台网址及客服邮箱变更的公告 2023-08-05
中融恒润纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-08-04
中融恒润纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-04
关于公司法定名称、住所变更的公告 2023-08-03
关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告 2023-07-20
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-07-20
中融恒润纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 2023-07-20
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2023-06-08
关于公司股东及实际控制人变更的公告 2023-05-06

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