易方达安心回报债券型证券投资基金A类(110027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8494

累计净值:2.9484 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:52.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

基金公告

易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书 2022-03-30
关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告 2022-03-24
关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告 2022-03-10
关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告 2022-02-24
关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告 2022-02-10
关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告 2022-01-27
易方达安心回报债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告 2022-01-19
关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告 2022-01-05
关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告 2021-12-22
关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告 2021-12-08
关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告 2021-11-24
关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告 2021-11-10
易方达安心回报债券型证券投资基金分红公告 2021-11-03
易方达安心回报债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告 2021-10-27
关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告 2021-10-13
易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2021-09-29
易方达安心回报债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
关于旗下部分基金获配古井贡酒(000596)非公开发行A股的公告 2021-07-23
易方达安心回报债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书 2021-05-01
关于旗下部分基金获配天坛生物(600161)非公开发行A股的公告 2021-04-28
关于终止攀枝花市商业银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-04-27
易方达安心回报债券型证券投资基金(易方达安心回报债券A)基金产品资料概要更新 2021-04-27
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-19
易方达安心回报债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-19
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-04-02
关于网上直销平台系统维护的通知 2021-03-25
易方达网上交易隐私政策声明及应急处理更新提示 2021-03-09
关于易方达网上直销平台暂停中国银行卡快速赎回业务的通知 2021-02-26
旗下部分开放式基金增加英大证券为销售机构的公告 2021-02-10
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
关于旗下部分基金获配卓胜微(300782)非公开发行A股的公告 2021-01-30
关于网上直销平台系统维护的通知 2021-01-26
高级管理人员变更公告 2021-01-23
旗下部分开放式基金增加中欧财富为销售机构的公告 2021-01-21
易方达安心回报债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
旗下部分开放式基金增加基煜基金为销售机构的公告 2021-01-19
旗下部分开放式基金增加东方财富证券为销售机构的公告 2021-01-12
易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书 2020-12-23
易方达安心回报债券型证券投资基金(易方达安心回报债券A)基金产品资料概要更新 2020-12-23
关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2020-12-18
易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同 2020-12-18
易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议 2020-12-18
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 2020-12-18
关于通过上海久富财富基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16

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