万家添利分级债券型证券投资基金B(150038)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2776

累计净值:1.2776 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.733亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金公告

万家利B:万家利A份额赎回结果公告 2014-06-04
万家利B:3年期届满转型后基金名称变更及转换日等事项的公告 2014-05-30
万家利B:终止上市的提示性公告 2014-05-30
万家利B:关于暂停办理转托管业务公告 2014-05-28
万家利B:万家利A份额开放赎回业务公告 2014-05-28
万家利B:万家利A份额开放赎回期间的风险提示公告 2014-05-28
万家利B:终止上市的公告 2014-05-28
万家利B:3年期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 2014-05-22
万家利B:3年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 2014-05-12
万家利B:3年期届满与基金份额转换的公告 2014-04-29
万家利B:2014年第一季度报告 2014-04-19
万家利B:2013年年度报告 2014-03-28
万家利B:2013年年度报告摘要 2014-03-28
万家利B:2013年第四季度报告 2014-01-21
万家利B:万家利A份额申购与赎回结果的公告 2013-12-04
万家利B:停牌公告 2013-12-02
万家利B:万家利A份额开放申购赎回期间万家利B份额(150038)的风险提示公告 2013-11-27
万家利B:关于万家利A份额第五次开放申购、赎回(转换转出)业务的公告 2013-11-27
万家利B:2013年第三季度报告 2013-10-25
万家利B:2013年半年度报告 2013-08-28
万家利B:2013年半年度报告摘要 2013-08-28
万家利B:2013年第二季度报告 2013-07-17
万家利B:添利A份额第四次开放申购与赎回结果的公告 2013-06-05
万家利B:暂停交易公告 2013-06-03
万家利B:交易风险提示公告 2013-05-29
万家利B:关于添利A份额第四次开放申购、赎回(转换转出)业务的公告 2013-05-29
万家利B:2013年第一季度报告 2013-04-20
万家利B:关于公司副总经理任职的公告(詹志令) 2013-04-17
万家利B:关于公司副总经理任职的公告(李杰) 2013-04-17
万家利B:关于公司董事变更的公告 2013-04-17
万家利B:基金经理变更公告 2013-04-17
万家利B:关于邹昱有关事项的声明 2013-04-17
万家利B:关于修改《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的公告 2013-04-08
万家利B:2012年年度报告 2013-03-30
万家利B:2012年年度报告摘要 2013-03-30
万家利B:2012年第四季度报告 2013-01-22
万家利B:添利A份额第三次开放申购与赎回结果的公告 2012-12-05
万家利B:交易风险提示公告 2012-12-05
万家利B:添利B份额暂停交易公告 2012-12-03
万家利B:关于添利A份额第三次开放申购、赎回(转换转出)业务的公告 2012-11-28
万家利B:添利B份额交易风险提示公告 2012-11-28
万家利B:2012年第三季度报告 2012-10-24
万家利B:2012年半年度报告 2012-08-24
万家利B:2012年半年度报告摘要 2012-08-24
万家利B:2012年第二季度报告 2012-07-19
万家利B:第二次开放申购与赎回结果的公告 2012-06-05
万家利B:停牌公告 2012-06-01
万家利B:关于第二次开放申购、赎回业务的公告 2012-05-29
万家利B:交易风险提示公告 2012-05-29
万家利B:2012年第一季度报告 2012-04-24
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