工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金A类(150247)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.3082 净值更新日期:2020-11-25 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.109亿份(2021-03-27 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

传媒A级:关于工银传媒A份额、工银传媒B份额终止上市的提示性公告 2020-11-24
传媒A级:关于工银传媒A份额、工银传媒B份额终止上市的公告 2020-11-20
传媒A级:关于实施转型的公告 2020-11-20
传媒A级:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-10-28
传媒A级:2020年第三季度报告 2020-10-27
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-27
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-23
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-22
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-21
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-20
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-19
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-16
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-15
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-14
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-13
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-12
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-09
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-30
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-29
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-09-28
传媒A级:关于暂停基金份额分拆业务的公告 2020-09-25
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-09-25
传媒A级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-09-24
传媒A级:关于恢复基金份额分拆业务的公告 2020-09-21
传媒A级:基金产品资料概要更新 2020-08-29
传媒A级:2020年中期报告 2020-08-28
传媒A级:2020年第二季度报告 2020-07-21
传媒A级:更新招募说明书 2020-07-06
传媒A级:更新招募说明书摘要 2020-07-06
传媒A级:关于变更基金份额参考净值计算公式及修改基金合同的公告 2020-07-04
传媒A级:基金合同(修订后) 2020-07-04
传媒A级:更新招募说明书 2020-06-24
传媒A级:更新招募说明书摘要 2020-06-24
传媒A级:2020年第一季度报告 2020-04-22
传媒A级:2019年年度报告 2020-04-08
传媒A级:关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
传媒A级:关于旗下部分基金春节假期延长期间交易规则的提示性公告 2020-01-29
传媒A级:2019年第四季度报告 2020-01-18
传媒A级:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告 2020-01-06
传媒A级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-01-06
传媒A级:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告 2020-01-03
传媒A级:关于2020年度约定年基准收益率的公告 2020-01-03

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