中融中证煤炭指数分级证券投资基金A类(150289)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.3070 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.213亿份(2021-03-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金公告

煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-31
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-30
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额基金份额折算的公告 2020-12-29
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-29
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-28
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-26
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-25
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-24
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-23
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-22
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-21
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-19
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-18
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-17
煤炭A级:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 2020-12-17
煤炭A级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-12-17
煤炭A级:关于办理定期份额折算业务期间煤炭A份额停复牌的公告 2020-12-16
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-16
煤炭A级:关于煤炭A份额定期调整约定年基准收益率的公告 2020-12-16
煤炭A级:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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