工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159866)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9241

累计净值:0.9241 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李锐敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-24

业绩比较基准: 日经225指数收益率(经汇率调整后)

基金公告

日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书(2023年第3号) 2023-11-30
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-11-30
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告 2023-10-25
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-10-07
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2023-10-07
日经ETF:关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)变更基金经理的公告 2023-09-29
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年中期报告 2023-08-30
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第2季度报告 2023-07-20
日经ETF:关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)新增流动性服务商的公告 2023-05-24
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第1季度报告 2023-04-21
日经ETF:关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)新增流动性服务商的公告 2023-04-20
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年度报告 2023-03-30
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书(2023年第1号) 2023-03-22
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-03-22
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第4季度报告 2023-01-20
日经ETF:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-01-14
日经ETF:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-01-14
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第3季度报告 2022-10-26
日经ETF:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-10-20
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年中期报告 2022-08-31
日经ETF:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-08-18
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第2季度报告 2022-07-20
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第1季度报告 2022-04-22
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年度报告 2022-03-30
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2022-03-24
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2022-03-24
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第4季度报告 2022-01-22
日经ETF:关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)流动性服务商终止的公告 2022-01-14
日经ETF:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
日经ETF:工银瑞信基金管理有限公司住所变更的公告 2021-12-21
日经ETF:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资北交所上市股票的公告 2021-11-17
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第3季度报告 2021-10-27
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年中期报告 2021-08-28
日经ETF:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
日经ETF:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第2季度报告 2021-07-20
日经ETF:关于新增流动性服务商的公告 2021-04-09
日经ETF:上市交易提示性公告 2021-04-08
日经ETF:开放日常申购、赎回业务的公告 2021-04-02
日经ETF:上市交易公告书 2021-04-02
日经ETF:上市交易公告书提示性公告 2021-04-02
日经ETF:更新招募说明书 2021-03-31
日经ETF:基金合同(修订后) 2021-03-31
日经ETF:托管协议(修订后) 2021-03-31
日经ETF:关于修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告 2021-03-31
日经ETF:基金产品资料概要更新 2021-03-31
日经ETF:基金合同生效公告 2021-03-25
日经ETF:上网发售提示性公告 2021-03-01
日经ETF:基金产品资料概要 2021-02-22
日经ETF:基金份额发售公告 2021-02-22
日经ETF:基金合同 2021-02-22
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