易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(161117)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0570

累计净值:1.6730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-06-19

业绩比较基准: 两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%

基金公告

易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-11-16
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-10-17
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司董事长(联席)任职公告 2023-08-23
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-08-23
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-11
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-07-11
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-18
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-22
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-04-12
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-03-31
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-02-28
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 2023-02-25
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-01-11
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-16
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
易基永旭添利定开:关于易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及场外份额转换业务的提示性公告 2022-10-11
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和场外份额转换业务的公告 2022-09-09
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-09
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-20
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-07-08
易基永旭添利定开:关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-07-07
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-05-17
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司关于子公司住所变更的公告 2022-05-14
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-05-13
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-04-21
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-04-13
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2022-04-11
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
易基永旭添利定开:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 2022-03-30
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-03-21
易基永旭添利定开:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金溢价风险提示公告 2022-02-26
123下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034