易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类(161122)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6339

累计净值:0.9203 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2023-11-16
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2023-10-18
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2023-10-18
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)托管协议 2023-10-14
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2023-10-14
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同 2023-10-14
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司董事长(联席)任职公告 2023-08-23
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-08-23
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2023-08-11
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 2023-06-15
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2023-05-18
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-22
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-03-31
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2023-02-28
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2023-02-25
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 2022-12-23
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2022-11-16
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 2022-09-21
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2022-08-09
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
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生物科技LOF:关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-07-07
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票的公告 2022-06-16
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2022-05-17
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司关于子公司住所变更的公告 2022-05-14
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-05-13
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-04-21
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2022-04-11
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2022-03-31
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2022-03-21
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