万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类(161907)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9151

累计净值:2.4151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.723亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率

基金公告

万家中证红利LOF:万家基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-11-24
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合同(更新) 2023-11-22
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)托管协议(更新) 2023-11-22
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2023年第1号) 2023-10-21
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2023-10-21
万家中证红利LOF:关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF)恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-09-23
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)分红公告 2023-09-21
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
万家中证红利LOF:关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-08-29
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 2023年第2季度报告 2023-07-20
万家中证红利LOF:关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF)投资关联方证券的公告 2023-05-06
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
万家中证红利LOF:万家基金管理有限公司关于旗下基金在华夏银行股份有限公司开通基金定投业务的公告 2023-04-20
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
万家中证红利LOF:万家基金管理有限公司关于公司股东股权变更的公告 2023-02-25
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年第2号) 2022-11-22
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2022-11-22
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
万家中证红利LOF:万家基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-08-25
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
万家中证红利LOF:万家基金管理有限公司股权变更公告 2022-07-01
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年第1号) 2022-04-25
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2022-04-25
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 2022年第1季度报告 2022-04-21
万家中证红利LOF:关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF)增设C类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 2022-04-21
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-26
万家中证红利LOF:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-30
万家中证红利LOF:万家基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-08-28
万家红利:万家基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
万家红利:万家基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-24
万家红利:关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2021-07-21
万家红利:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
万家红利:万家基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-20
万家红利:2021年第1季度报告 2021-04-21
万家红利:基金产品资料概要(更新) 2021-03-31
万家红利:更新招募说明书 2021-03-31
万家红利:基金合同(修订后) 2021-03-31
万家红利:2020年年度报告 2021-03-30
万家红利:高级管理人员变更公告 2021-03-16
万家红利:2020年第四季度报告 2021-01-21
万家红利:关于旗下基金在广发证券有限公司开通定投、转换及费率优惠的公告 2020-11-21
万家红利:2020年第三季度报告 2020-10-27
万家红利:基金产品资料概要(更新) 2020-08-28
万家红利:2020年中期报告 2020-08-28
万家红利:高级管理人员变更公告 2020-08-08
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