万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7437

累计净值:2.3107 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.184亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基金公告

社会责任定开:万家基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-11-24
社会责任定开:关于万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回、基金转换业务的公告 2023-11-16
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2023年第1号) 2023-08-21
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2023-08-21
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)托管协议(更新) 2023-08-19
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同(更新) 2023-08-19
社会责任定开:万家基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 2023-08-19
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
社会责任定开:万家基金管理有限公司关于公司股东股权变更的公告 2023-02-25
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)分红公告 2023-01-12
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2022年第1号) 2022-10-15
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2022-10-15
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
社会责任定开:万家基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-08-25
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
社会责任定开:万家基金管理有限公司股权变更公告 2022-07-01
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
社会责任定开:关于万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回、基金转换业务的公告 2022-04-14
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)分红公告 2022-01-07
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-26
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-30
社会责任定开:万家基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-08-28
社会责任:万家基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
社会责任:万家基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-24
社会责任:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
社会责任:万家基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-20
社会责任:2021年第1季度报告 2021-04-21
社会责任:2020年年度报告 2021-03-30
社会责任:高级管理人员变更公告 2021-03-16
社会责任:2020年第四季度报告 2021-01-21
社会责任:2020年第三季度报告 2020-10-27
社会责任:关于新增招商证券股份有限公司为销售机构的公告 2020-09-23
社会责任:关于新增华夏银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-09-22
社会责任:关于新增中国民生银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-09-19
社会责任:关于新增中信银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-09-19
社会责任:关于开放申购、赎回、基金转换业务的提示性公告 2020-09-18
社会责任:分红公告 2020-09-15
社会责任:关于开放申购、赎回、基金转换业务的公告 2020-09-07
社会责任:基金产品资料概要(更新) 2020-08-28
社会责任:2020年中期报告 2020-08-28
社会责任:高级管理人员变更公告 2020-08-08
社会责任:2020年第二季度报告 2020-07-20
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