广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)A类(人民币)(162719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2761

累计净值:2.2761 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.646亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-28

业绩比较基准: 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

基金公告

石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-11-21
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同 2023-11-06
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)新增E类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 2023-11-06
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议 2023-11-06
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A)基金产品资料概要更新 2023-11-06
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)更新的招募说明书 2023-11-06
石油LOF:广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2023-10-31
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
石油LOF:关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 2023-09-05
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-08-31
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年中期报告 2023-08-30
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-06-30
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A)基金产品资料概要更新 2023-06-28
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)更新的招募说明书 2023-06-28
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-06-15
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-05-25
石油LOF:广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 2023-04-27
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-04-04
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年年度报告 2023-03-30
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-03-20
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A)基金产品资料概要更新 2023-02-27
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)更新的招募说明书 2023-02-27
石油LOF:广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金分红方式变更规则的公告 2023-02-23
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理变更公告 2023-02-22
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-02-16
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-01-12
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2022-12-28
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-12-22
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-11-22
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A)基金产品资料概要更新 2022-11-18
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)更新的招募说明书 2022-11-18
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2022-11-17
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理变更公告 2022-11-15
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2022-11-09
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
石油LOF:广发基金管理有限公司关于调整“特定投资群体(养老金客户)”的客户适用范围的公告 2022-09-02
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-09-01
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年中期报告 2022-08-30
石油LOF:广发基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级划分方法的公告 2022-07-29
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 2022-07-20
石油LOF:广发基金管理有限公司关于暂停北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-14
石油LOF:广发基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-11
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-06-30
石油LOF:关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-06-16
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)更新的招募说明书 2022-06-01
石油LOF:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A)基金产品资料概要更新 2022-06-01
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