工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币(164824)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0926

累计净值:1.0926 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.346亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

基金公告

印度基金:2021年第1季度报告 2021-04-21
印度基金:2020年年度报告 2021-03-27
印度基金:高级管理人员变更公告 2021-02-06
印度基金:2020年第四季度报告 2021-01-20
印度基金:2020年第三季度报告 2020-10-27
印度基金:基金产品资料概要更新 2020-08-29
印度基金:2020年中期报告 2020-08-28
印度基金:2020年第二季度报告 2020-07-21
印度基金:更新招募说明书 2020-06-24
印度基金:更新招募说明书摘要 2020-06-24
印度基金:2020年第一季度报告 2020-04-22
印度基金:2019年年度报告 2020-04-08
印度基金:关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
印度基金:关于旗下部分基金春节假期延长期间交易规则的提示性公告 2020-01-29
印度基金:2019年第四季度报告 2020-01-18
印度基金:关于2020年开放日的提示性公告 2019-12-31
印度基金:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告 2019-11-09
印度基金:更新招募说明书(2019年第3号) 2019-11-09
印度基金:更新招募说明书摘要(2019年第3号) 2019-11-09
印度基金:基金合同 2019-11-09
印度基金:托管协议 2019-11-09
印度基金:2019年第三季度报告 2019-10-23
印度基金:2019年半年度报告 2019-08-28
印度基金:2019年半年度报告摘要 2019-08-28
印度基金:更新招募说明书(2019年第2号) 2019-07-29
印度基金:更新招募说明书摘要(2019年第2号) 2019-07-29
印度基金:2019年第二季度报告 2019-07-18
印度基金:2019年第一季度报告 2019-04-22
印度基金:2018年年度报告 2019-03-30
印度基金:2018年年度报告摘要 2019-03-30
印度基金:2018年第四季度报告更正公告 2019-02-14
印度基金:更新招募说明书(2019年第1号) 2019-01-25
印度基金:更新招募说明书摘要(2019年第1号) 2019-01-25
印度基金:2018年第四季度报告 2019-01-19
印度基金:关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2018-12-21
印度基金:2018年第三季度报告 2018-10-25
印度基金:关于人民币份额开通跨系统转托管业务的公告 2018-08-01
印度基金:关于人民币份额上市交易提示性公告 2018-08-01
印度基金:开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2018-07-30
印度基金:人民币份额上市交易公告书 2018-07-27
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告 2018-06-20
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-06-16
印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)合同生效公告 2018-06-16
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 2018-06-15
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告 2018-06-09
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-06-09
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-06-06
印度基金:关于增加长城证券股份有限公司为工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)销售机构的公告 2018-06-04
工银瑞信基金:关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2018-05-28
印度基金:关于增加国泰君安证券股份有限公司为工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)销售机构的公告 2018-05-28
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