工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币(164824)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3296

累计净值:1.3296 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.700亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

基金公告

印度基金LOF:关于恢复工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务的公告 2023-11-01
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
印度基金LOF:关于限制工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务金额的公告 2023-09-22
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2023年第1号) 2023-06-16
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)(人民币份额)基金产品资料概要更新 2023-06-16
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2022年度报告 2023-03-30
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
印度基金LOF:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-01-14
印度基金LOF:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-01-14
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
印度基金LOF:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-10-20
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-31
印度基金LOF:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-08-18
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2022-06-17
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)(人民币份额)基金产品资料概要更新 2022-06-17
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年度报告 2022-03-30
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-22
印度基金LOF:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
印度基金LOF:工银瑞信基金管理有限公司住所变更的公告 2021-12-21
印度基金LOF:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资北交所上市股票的公告 2021-11-17
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-28
印度基金LOF:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)(人民币份额)基金产品资料概要更新 2021-08-25
印度基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-06-18
印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2021年第1号) 2021-06-18
印度基金:2021年第1季度报告 2021-04-21
印度基金:2020年年度报告 2021-03-27
印度基金:高级管理人员变更公告 2021-02-06
印度基金:2020年第四季度报告 2021-01-20
印度基金:2020年第三季度报告 2020-10-27
印度基金:基金产品资料概要更新 2020-08-29
印度基金:2020年中期报告 2020-08-28
印度基金:2020年第二季度报告 2020-07-21
印度基金:更新招募说明书 2020-06-24
印度基金:更新招募说明书摘要 2020-06-24
印度基金:2020年第一季度报告 2020-04-22
印度基金:2019年年度报告 2020-04-08
印度基金:关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
印度基金:关于旗下部分基金春节假期延长期间交易规则的提示性公告 2020-01-29
印度基金:2019年第四季度报告 2020-01-18

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