民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类(166904)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9120

累计净值:1.4210 净值更新日期:2021-12-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.102亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金公告

民生添利定开:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金清算报告 2022-01-18
民生添利定开:关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类份额终止上市的提示性公告 2021-12-29
民生添利定开:关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类份额停牌的提示性公告 2021-12-28
民生添利定开:关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类份额终止上市的公告 2021-12-28
民生添利定开:关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-12-27
民生添利定开:关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-12-25
民生添利定开:关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 2021-12-24
民生添利定开:关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 2021-12-23
民生添利定开:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2021-12-15
民生添利定开:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
民生添利定开:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 2021-10-19
民生添利定开:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
民生添利:民生加银基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
民生添利:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第4号) 2021-08-13
民生添利:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-13
民生添利:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-13
民生添利:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-08-11
民生添利:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
民生添利:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号) 2021-07-14
民生添利:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-14
民生添利:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-14
民生添利:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-07-09
民生添利:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) 2021-07-02
民生添利:关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2021-06-30
民生添利:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-06-30
民生添利:关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2021-06-30
民生添利:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-06-30
民生添利:基金产品资料概要更新 2021-05-28
民生添利:更新招募说明书 2021-05-28
民生添利:基金产品资料概要更新 2021-05-28
民生添利:2021年第1季度报告 2021-04-21
民生添利:2020年年度报告 2021-03-30
民生添利:2020年第四季度报告 2021-01-21
民生添利:基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-01-07
民生添利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-01-05
民生添利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-01-04
民生添利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-31
民生添利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-30
民生添利:开放申购、赎回业务的公告 2020-11-18
民生添利:2020年第三季度报告 2020-10-27
民生添利:关于持有的债券进行估值调整的提示性公告 2020-09-26
民生添利:旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
民生添利:2020年中期报告 2020-08-28
民生添利:基金产品资料概要(更新) 2020-08-27
民生添利:关于旗下部分开放式基金增加青岛银行股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2020-08-20
民生添利:2020年第二季度报告 2020-07-21
民生添利:旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
民生添利:2020年第三次分红公告 2020-07-10
民生添利:更新招募说明书 2020-05-29
民生添利:更新招募说明书摘要 2020-05-29
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