方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)(167302)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7737

累计净值:0.7737 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴昊,于润泽 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.070亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

大湾区LOF:方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2021-10-30
大湾区LOF:方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
大湾区LOF:关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-10-12
大湾区LOF:关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-09-27
大湾区LOF:关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-09-14
大湾区LOF:方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-31
湾区LOF:方正富邦基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
湾区LOF:方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2021-08-21
湾区LOF:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2021-07-23
湾区LOF:方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-21
湾区LOF:关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-06-29
湾区LOF:基金产品资料概要(更新) 2021-06-03
湾区LOF:更新招募说明书 2021-05-31
湾区LOF:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同部分条款的公告 2021-05-31
湾区LOF:基金合同(修订后) 2021-05-31
湾区LOF:托管协议(修订后) 2021-05-31
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-05-17
湾区LOF:关于溢价风险的提示公告 2021-05-06
湾区LOF:关于溢价风险的提示公告 2021-04-30
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-04-27
湾区LOF:2021年第1季度报告 2021-04-22
湾区LOF:关于根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号—指数基金指引》修改旗下9只基金基金合同部分条款的公告 2021-03-31
湾区LOF:基金合同(修订后) 2021-03-31
湾区LOF:托管协议(修订后) 2021-03-31
湾区LOF:更新招募说明书 2021-03-31
湾区LOF:基金产品资料概要(更新) 2021-03-31
湾区LOF:暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-03-30
湾区LOF:2020年年度报告 2021-03-30
湾区LOF:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-03-26
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-02-05
湾区LOF:基金产品资料概要(更新) 2021-02-04
湾区LOF:更新招募说明书 2021-02-04
湾区LOF:2020年第四季度报告 2021-01-21
湾区LOF:关于住所变更的公告 2021-01-04
湾区LOF:关于终止部分代销机构办理旗下基金相关业务的公告 2020-12-24
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-12-21
湾区LOF:2020年第三季度报告 2020-10-27
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-10-23
湾区LOF:方正富邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 2020-09-30
湾区LOF:关于暂停部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-09-28
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-09-25
湾区LOF:基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
湾区LOF:关于旗下基金持有的股票调整估值的公告 2020-08-29
湾区LOF:2020年中期报告 2020-08-29
湾区LOF:2020年第二季度报告 2020-07-18
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-07-01
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-06-19
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-04-24
湾区LOF:2020年第一季度报告 2020-04-21
湾区LOF:2019年年度报告 2020-04-17

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