鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)(501023)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1950

累计净值:1.1950 净值更新日期:2021-10-19 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.070亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 中证香港中小企业投资主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告 2022-01-21
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)第一次财产分配公告 2022-01-07
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)2021年清算报告 2021-12-14
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 2021-12-14
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告 2021-10-26
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)场外赎回业务申请不予确认暨选择期同步调整的公告 2021-10-14
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2021-10-13
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)暂停场外赎回业务的公告 2021-10-12
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)停牌及暂停场内赎回、转托管业务的公告 2021-10-12
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)暂停赎回业务的公告 2021-09-27
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2021-09-23
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2021-09-17
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2021-09-16
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2021-09-15
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)暂停赎回业务的公告 2021-09-14
关于以通讯方式召开鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021-09-11
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)停牌及暂停申购、定期定额投资业务的公告 2021-09-09
关于以通讯方式召开鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告 2021-09-09
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-30
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 2021-07-01
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-06-29
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-05-17
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2021-05-14
关于旗下部分基金参与珠海盈米基金销售有限公司相关费率优惠活动的公告 2021-05-14
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-04-27
澄清公告 2021-04-26
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告 2021-04-21
关于旗下部分基金参与北京展恒基金销售股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2021-04-19
关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低转换份额和账户最低余额限制的公告 2021-04-19
关于旗下部分基金参与天风证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2021-04-16
关于旗下部分基金参与中泰证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2021-04-13
关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司定期定额申购和网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 2021-04-01
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-03-31
关于旗下部分基金参加珠海盈米基金销售有限公司基金转换业务申购补差费率优惠活动的公告 2021-03-30
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告 2021-03-30
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告摘要 2021-03-30
关于修改旗下44只证券投资基金基金合同部分条款的公告 2021-03-26
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金合同 2021-03-26
关于直销渠道相关业务费率优惠活动的公告 2021-03-22
关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 2021-03-12
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2021-03-10
关于对旗下基金中基金资产管理计划通过直销渠道申购、赎回、转换旗下公募基金免除相关费用的公告 2021-03-09
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2021-03-06
关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 2021-03-05
澄清公告 2021-02-06
关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-02-05
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