鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)A类(501025)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9780

累计净值:1.0280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张羽翔 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.308亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2023-11-10
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(A类基金份额)(LOF)基金产品资料概要(更新) 2023-11-10
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2023-11-10
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-10-19
关于旗下部分基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务申请不予确认的公告 2023-09-08
关于旗下部分基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务申请不予确认的公告 2023-09-01
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
关于旗下部分基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务申请不予确认的公告 2023-07-17
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-05-24
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-04-04
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-01-17
关于旗下部分基金参与渤海证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2022-12-31
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-12-22
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-11-11
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-11-11
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2022-11-11
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)申购、赎回和定期定额投资业务申请不予确认的公告 2022-11-02
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-25
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-09-27
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(A类基金份额)(LOF)基金产品资料概要(更新) 2022-08-08
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2022-08-08
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2022-08-03
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-20
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-06-29
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-05-05
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-04-26
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-04-13
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-03-29
关于上海证券交易所上市基金修改扩位证券简称的公告 2022-03-04
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-01-25
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
关于旗下部分基金参与宁波银行股份有限公司易管家平台申购(不含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2022-01-20
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-12-27
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-12-22
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-11-15
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-11-15
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2021-11-15
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下部分基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务申请不予确认的公告 2021-10-14
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