万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501075)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4576

累计净值:1.4576 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.451亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基金公告

关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-01-11
关于旗下基金持有的“铜陵有色”股票估值方法变更的提示性公告 2022-12-20
关于暂停网上交易等相关服务的公告 2022-12-19
关于旗下部分基金参加中国工商银行申购及定投优惠活动的公告 2022-12-13
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务系统等相关服务的公告 2022-11-30
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-11-18
关于旗下部分基金在海通证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-11-11
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-10-31
旗下基金季度报告提示性公告 2022-10-25
万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
关于旗下部分基金在国联证券开通定投业务的公告 2022-09-27
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-09-05
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-09-02
万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
关于旗下部分基金新增招商银行招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告 2022-08-30
旗下基金中期报告提示性公告 2022-08-30
关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2022-08-29
高级管理人员变更公告 2022-08-25
关于旗下部分基金在国盛证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-08-25
关于旗下部分基金参加甬兴证券有限公司费率优惠活动的公告 2022-08-05
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-08-02
万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
旗下基金季度报告提示性公告 2022-07-20
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-19
关于公司股权变更的公告 2022-07-01
万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2022-06-27
万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年第3号) 2022-06-27
旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 2022-06-27
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-27
关于申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司所代销的基金产品修改定投起点的公告 2022-06-24
关于旗下基金在泰信财富开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-06-21
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2022-06-15
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-11
关于万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 2022-06-09
万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议 2022-06-09
万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同 2022-06-09
万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2022-06-09
万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年第2号) 2022-06-09
关于万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满及相关安排的公告 2022-06-09
关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的通知 2022-05-31
关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-05-23
关于旗下基金持有的“神火股份”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-28
关于旗下基金持有的“新五丰”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-27
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-22
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-04-21
关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司行E通平台费率优惠活动的公告 2022-04-14
旗下基金年度报告提示性公告 2022-03-30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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