万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2171

累计净值:2.2171 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基金公告

万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第3号) 2020-12-23
关于旗下部分公开募集证券投资基金修订基金合同及托管协议的公告 2020-12-19
关于旗下部分基金参加信达证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-12-14
关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告 2020-12-05
关于旗下部分基金新增玄元保险为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-12-02
关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 2020-11-27
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2020-11-16
万家基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2020-11-13
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2020-10-28
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 2020-10-23
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号) 2020-10-23
关于旗下部分基金参加华鑫证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-10-20
关于旗下部分基金参加兴业银行定投及申购费率优惠活动的公告 2020-10-14
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2020-10-12
关于旗下部分基金参加安信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-09-30
关于旗下部分基金参加华泰证券股份有限公司参与费率优惠活动的公告 2020-09-22
关于旗下基金参加中国银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-09-17
关于旗下部分基金参加上海证券有限责任公司费率优惠活动的公告 2020-09-17
关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-09-11
关于旗下部分基金参加恒泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-08-29
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
关于披露基金产品资料概要的提示性公告 2020-08-28
旗下基金中期报告提示性公告 2020-08-28
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-28
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2020-08-20
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2020-08-19
高级管理人员变更公告 2020-08-08
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-08-05
旗下部分基金更新招募说明书及摘要的提示性公告 2020-08-05
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 2020-08-05
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 2020-08-03
关于旗下基金持有的“天山股份”股票估值方法变更的提示性公告 2020-07-31
万家基金:关于旗下部分基金参加中国光大银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-07-23
万家基金:关于旗下部分基金参加申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司费率优惠活动的公告 2020-07-21
万家基金:旗下基金季度报告提示性公告 2020-07-20
科创主题:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
万家基金:关于旗下部分基金参加联储证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-07-10
万家基金:关于旗下部分基金参加交通银行关于手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2020-07-01
万家基金:关于旗下部分基金新增肯特瑞为销售机构并参加其费率优惠的公告 2020-06-30
万家基金:关于暂停官网、网上交易、微信交易、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2020-06-01
万家基金:关于旗下部分基金新增第一创业证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-05-07
万家基金:关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-04-30
万家基金:关于旗下部分基金新增中信证券(山东)有限责任公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-04-23
万家基金:关于旗下部分基金参加安信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-04-23
科创主题:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
万家基金:关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告 2020-04-21
万家基金:旗下基金季度报告提示性公告 2020-04-21
万家基金:关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-03-30
科创主题:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-25

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