广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)A类(501212)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8595

累计净值:0.8595 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杨喆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.849亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-11-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率×45% +人民币计价的恒生指数收益率×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×50%

基金公告

关于广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-10-31
广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)托管协议 2023-10-31
关于广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)封闭运作期届满相关安排的公告 2023-10-31
广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同 2023-10-31
广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)(广发优选配置混合(FOF-LOF)A)基金产品资料概要 2023-10-31
广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书 2023-10-31
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年中期报告 2023-08-30
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A)基金产品资料概要更新 2023-06-28
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书更新 2023-06-28
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)2022年年度报告 2023-03-30
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书更新 2022-12-16
关于旗下部分基金调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告 2022-12-14
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)2022年中期报告 2022-08-30
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书更新 2022-06-10
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A)基金产品资料概要更新 2022-06-10
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额上市交易提示性公告 2021-11-19
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A)基金产品资料概要更新 2021-11-19
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书更新 2021-11-19
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)A类份额上市交易公告 2021-11-19
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额上市交易公告书提示性公告 2021-11-16
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额上市交易公告书1 2021-11-16
关于广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)A 类份额开通跨系统转托管业务的公告 2021-11-16
关于广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)A类份额开通跨系统转托管业务的公告 2021-11-16
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A)基金产品资料概要更新 2021-11-04
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同生效公告 2021-11-03
关于广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)延长募集期的公告 2021-10-21
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同及招募说明书提示性公告 2021-09-30
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金份额发售公告 2021-09-30
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)托管协议 2021-09-30
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同 2021-09-30
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书 2021-09-30
广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A)基金产品资料概要 2021-09-30

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