国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金(508021)

管理费: 0.230% 托管费: 0.020%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.1200

累计净值:4.1200 净值更新日期:2022-09-22 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:苏瑞,王瀚霆,胡家伟 管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:2.000亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-09-22

业绩比较基准: 本基金不设业绩比较基准。如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后增加或变更业绩比较基准并及时公告,无须召开基金份额持有人大会。

基金公告

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于投资者关系活动的公告 2023-11-17
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人控股关联方基金份额增持计划的公告 2023-11-08
关于国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2023年三季度业绩说明会的公告 2023-10-31
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-21
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年三季度主要运营数据公告 2023-10-17
关于国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告 2023-10-13
关于国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 2023-10-09
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-26
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-09-26
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于投资者关系活动的公告 2023-09-25
关于国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 2023-09-21
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-21
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-09-21
关于召开国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年中期业绩说明会的公告 2023-09-15
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于召开国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年二季度业绩说明会的公告 2023-08-04
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年第2季度报 2023-07-21
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年中期主要运营数据公告 2023-07-03
关于召开国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年一季度业绩说明会的公告 2023-04-28
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-23
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 2023-04-13
临港REIT:上海国泰君安证券资产管理有限公司关于完成公司法定代表人变更登记的公告 2023-04-08
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年度审计报告 2023-03-31
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年度评估报告 2023-03-31
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
关于国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金停复牌及交易风险提示的公告 2022-10-14
关于国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金做市商的公告 2022-10-13
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易提示性公告 2022-10-13
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书 2022-10-10
关于国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书提示性公告 2022-10-10
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告 2022-09-27
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告 2022-09-24
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告 2022-09-23
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 2022-09-22
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 2022-09-20
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 2022-09-15
关于国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金战略配售投资者之专项核查报告 2022-09-15
北京市汉坤律师事务所上海分所关于国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金战略投资者专项核查法律意见书 2022-09-15
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要 2022-09-07
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书 2022-09-07
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金询价公告 2022-09-07
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同 2022-09-07
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议 2022-09-07
关于国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-09-07

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