易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513000)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2378

累计净值:1.2378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.939亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 日经225指数收益率

基金公告

关于旗下部分基金2023年11月23日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-11-20
旗下部分ETF增加西部证券为一级交易商的公告 2023-11-20
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-11-16
旗下部分ETF增加浙商证券为一级交易商的公告 2023-11-13
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年11月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的提示性公告 2023-10-31
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告 2023-10-25
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2023-09-27
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-09-27
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年10月9日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的提示性公告 2023-09-26
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理变更公告 2023-09-23
旗下部分ETF增加平安证券为一级交易商的公告 2023-09-15
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年9月18日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的提示性公告 2023-09-13
旗下部分ETF增加东莞证券为一级交易商的公告 2023-09-05
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年中期报告 2023-08-30
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年中期报告 2023-08-30
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-08-11
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年8月11日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的提示性公告 2023-08-08
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
旗下部分ETF增加华宝证券为一级交易商的公告 2023-07-14
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年7月17日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的提示性公告 2023-07-12
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金净值日报2023-07-06更正公告 2023-07-07
旗下部分ETF增加华福证券为一级交易商的公告 2023-06-06
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)增加一级交易商的公告 2023-05-31
旗下部分ETF增加德邦证券为一级交易商的公告 2023-05-26
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 2023-05-23
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 2023-05-20
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 2023-05-19
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-05-18
旗下部分ETF增加东方财富证券为一级交易商的公告 2023-04-27
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年5月4日至2023年5月5日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的提示性公告 2023-04-26
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第1季度报告 2023-04-21
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年年度报告 2023-03-30
旗下部分ETF增加长城证券为一级交易商的公告 2023-03-29
关于易方达网上直销平台暂停工商银行卡快速赎回业务的通知 2023-03-17
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年3月21日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的提示性公告 2023-03-16
旗下部分ETF增加东海证券为一级交易商的公告 2023-03-01
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-02-28
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2023-02-25
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年2月23日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的提示性公告 2023-02-20
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)增加国联证券为一级交易商的公告 2023-02-20
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第四季度报告 2023-01-20
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年1月9日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的提示性公告 2023-01-04
旗下部分ETF增加财达证券为一级交易商的公告 2022-12-29
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年1月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的提示性公告 2022-12-29
旗下部ETF增加财达证券为一级交易商的公告 2022-12-29
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 2022-12-28
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年11月23日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的提示性公告 2022-11-18
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2022-11-16
关于旗下部分基金2022年11月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-10-31
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