万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1180

累计净值:1.5512 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

基金公告

关于暂停网上交易、微信交易、APP等工行网银渠道相关业务的公告 2023-11-24
关于旗下基金在麦高证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-11-08
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统、在线客服等相关服务的公告 2023-11-02
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2023-10-27
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统、在线客服等相关服务的公告 2023-10-25
万家信用恒利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于在电子直销平台开展基金转换费率优惠活动的公告 2023-10-24
旗下基金季度报告提示性公告 2023-10-24
关于新增兴业银行股份有限公司为旗下基金销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2023-10-18
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2023-10-18
万家信用恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-09-14
万家信用恒利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-09-14
旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 2023-09-14
关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠道相关业务的公告 2023-09-14
万家信用恒利债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下基金中期报告提示性公告 2023-08-30
关于运用自有资金申购旗下公募基金的公告 2023-08-29
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-08-22
关于暂停网上交易、微信交易、APP、客户服务系统等相关服务的公告 2023-08-03
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务的公告 2023-07-27
关于旗下部分基金在万联证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-07-25
旗下基金季度报告提示性公告 2023-07-20
万家信用恒利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠道相关业务的公告 2023-07-14
关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-07-07
关于旗下部分基金在工商银行开通基金定投业务的公告 2023-07-07
关于旗下基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2023-07-06
关于旗下部分基金新增东莞银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2023-06-17
关于旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-06-01
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-06-01
关于旗下基金持有的“思瑞浦”股票估值方法变更的提示性公告 2023-05-31
关于旗下部分基金在华西证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-30
关于旗下部分基金新增杭州银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-17
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-05-16
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-05-04
关于旗下部分基金在国信证券开通定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-04-25
万家信用恒利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金季度报告提示性公告 2023-04-21
关于旗下部分基金新增华夏财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-04-10
万家信用恒利债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金年度报告提示性公告 2023-03-30
修订基金投顾服务协议、规则与风险揭示书的公告 2023-03-28
关于调整旗下部分基金在民生证券定投起点的公告 2023-03-17
关于旗下部分基金在东海证券开通定投的公告 2023-03-14
关于公司股东股权变更的公告 2023-02-25
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务系统等相关服务的公告 2023-02-16
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2023-02-14
关于调整旗下部分基金在北京中植基金销售有限公司定投起点的公告 2023-01-20
万家信用恒利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金季度报告提示性公告 2023-01-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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