交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A类(519718)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0934

累计净值:1.4344 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:148.944亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2022年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-09-29
关于调整直销中心柜台投资者最低认、申购金额限制的公告 2022-09-03
关于调整直销中心柜台投资者最低认申购金额限制的公告 2022-09-03
关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-08-31
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于增加为旗下基金销售机构的公告 2022-08-18
关于高级管理人员变更的公告 2022-07-30
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-07-27
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-20
关于增加广发证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-07-15
关于增加湘财证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-07-15
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-06-21
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 2022-06-17
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2022年“劳动节”假期前调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-04-28
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于增加上海钜派珏茂基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-03-18
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告2 2022-03-18
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-03-18
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 2022-03-17
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-03-17
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北交所上市股票的风险提示性公告 2022-03-15
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-01-28
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2022年“春节”假期前暂停及节后恢复申购(转换转入、定期定额投资)并限制大额业务的公告 2022-01-26
关于增加联储证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-01-25
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下基金执行新金融工具相关准则的公告 2022-01-04
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金暂停直销机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-12-30
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新(2021年第2号) 2021-12-30
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第2号) 2021-12-30
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金暂停非直销销售机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-12-18
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-12-13
关于恢复代销机构合作业务的公告 2021-12-11
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-12-09
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2021-12-07
关于调整旗下部分开放式基金转换业务规则的公告 2021-11-30
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金恢复直销机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-11-23
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-09-28
关于增加上海银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2021-09-22
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-09-18
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-09-15
关于增加天风证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2021-09-13
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金暂停直销机构并调整非直销销售机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-09-02
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