交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A类(519718)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0919

累计净值:1.4629 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:36.425亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金暂停直销机构并调整非直销销售机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-09-02
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金恢复直销机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-08-24
关于增加西部证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-08-09
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-08-07
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-07-31
关于警惕冒用公司名义进行诈骗活动的提示性公告 2021-07-27
旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-20
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红的公告 2021-07-09
关于旗下31只基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告 2021-06-30
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-06-30
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第1号) 2021-06-30
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新(2021年第1号) 2021-06-30
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-06-30
旗下基金转换业务规则 2021-06-28
旗下基金转换业务规则 2021-06-25
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-06-05
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-05-26
关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-05-26
关于增加宁波银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-05-17
关于副总经理任职的公告 2021-04-24
旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
旗下基金转换业务规则 2021-04-21
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红的公告 2021-04-12
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-04-01
关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-03-05
旗下基金转换业务规则 2021-03-04
关于增加海通证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-02-08
关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-02-05
关于高级管理人员变更的公告 2021-01-23
旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
旗下基金转换业务规则 2021-01-18
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红的公告 2021-01-12
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的公告 2021-01-08
旗下基金转换业务规则 2021-01-08
关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2020-12-31
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新(2020年第2号) 2020-12-30
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第2号) 2020-12-30
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-28
关于增加大同证券有限责任公司为旗下基金销售机构的公告 2020-10-15
关于暂停上海凯石财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-09-29
旗下基金转换业务规则 2020-09-24
关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-09-07
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要 2020-08-31
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29

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