西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0566

累计净值:1.1896 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.023亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

关于网上交易系统停机维护的公告 2022-06-24
关于旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 2022-04-30
关于终止北京植信基金销售有限公司办理相关销售业务的提示性公告 2022-04-28
关于旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 2022-04-26
西部利得祥逸债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-21
关于旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 2022-04-20
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
西部利得祥逸债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-03-16
西部利得祥逸债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关准则的公告 2022-01-05
关于北京分公司地址变更的公告 2021-12-27
西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告 2021-12-10
关于网上交易系统停机维护的公告 2021-12-08
关于西部利得基金网上交易客户隐私政策更新提示 2021-12-07
西部利得祥逸债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2021-12-07
西部利得祥逸债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2021-11-15
西部利得祥逸债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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