法定名称:浦银安盛基金管理有限公司
法定代表人:谢伟
信息管理负责人:徐莹
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
邮政编码:200020
联系电话:021-23212888
传真电话:021-23212800
电子邮箱:service@py-axa.com
网址:www.py-axa.com
注册资本(万):120000.0000
公司成立日期:2007-08-05
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- -- | |||||
014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- -- | |||||
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | -- -- | |||||
159609 | 光伏龙头ETF | -- -- | |||||
159810 | 浦银创业板ETF | -- -- | |||||
166402 | -- -- | ||||||
512590 | -- -- | ||||||
515780 | 浦银MSCI | -- -- | |||||
516720 | ESGETF | -- -- | |||||
516730 | 证券公司 | -- -- | |||||
517270 | 科技 TOP | -- -- | |||||
517760 | 消费TOP | -- -- | |||||
517770 | 游戏传媒 | -- -- | |||||
517780 | -- -- | ||||||
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0780 | 1.0780 | 1.70% | 2016-05-03 | -- -- | |
519117 | 浦银中证400 | 1.5030 | 1.5030 | 2.66% | 2016-05-03 | -- -- | |
560000 | 智慧电车 | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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003228 | 浦银日日鑫A | 0.45600 | 1.6430% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
003229 | 浦银日日鑫B | 0.52240 | 1.8890% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
003534 | 浦银安盛日日丰A | 0.58680 | 2.0760% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
003535 | 浦银安盛日日丰B | 0.62500 | 2.2200% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 0.55940 | 1.9750% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
007961 | 浦银日日盈E | 0.54410 | 1.8050% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
017712 | 浦银安盛货币D | 0.48030 | 1.8490% | 2023-11-29 | -- -- | |
519509 | 浦银安盛货币A | 0.48030 | 1.8490% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.54590 | 2.0940% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.48030 | 1.8490% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
519566 | 浦银日日盈A | 0.54420 | 1.8050% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
519567 | 浦银日日盈B | 0.60300 | 2.0460% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
519568 | 浦银日日盈D | 0.54390 | 1.8050% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | -- -- | |||||
007411 | 浦银安盛中证高股息ETF联接C | -- -- | |||||
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | -- -- | |||||
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | -- -- | |||||
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | -- -- | |||||
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | -- -- | |||||
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | -- -- | |||||
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | -- -- | |||||
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | -- -- | |||||
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | -- -- |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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24.338 | 28.822 | 53.159 | 55.990 | 61.857 | 132.241 | 114.700 | 70.408 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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