浦银安盛基金管理有限公司

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)					-- --
159810	浦银创业板ETF					-- --
166402	基本面100LOF					-- --
512590	高股息					-- --
515780	浦银MSCI					-- --
516720	ESGETF					-- --
519116	浦银沪深300	1.0780	1.0780	1.70%	2016-05-03	-- --
519117	浦银中证400	1.5030	1.5030	2.66%	2016-05-03	-- --
560000	智慧电车					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
004126	浦银增利A					-- --
004800	浦银安盛盛通定开债券					-- --
005200	浦银普瑞A					-- --
005201	浦银普瑞C					-- --
005898	浦银安盛盛泽定开债券					-- --
006404	浦银安盛盛融定开债券					-- --
006436	浦银中短债A					-- --
006437	浦银中短债C					-- --
006464	浦银普益A					-- --
006465	浦银普益C					-- --
006466	浦银安盛双债增强债券A					-- --
006467	浦银安盛双债增强债券C					-- --
006959	浦银安盛中债3-5年农发债指数A					-- --
006960	浦银安盛中债3-5年农发债指数C					-- --
007064	浦银安盛上清所优选短融A					-- --
007065	浦银安盛上清所优选短融C					-- --
007068	浦银安盛普丰纯债债券A					-- --
007069	浦银安盛普丰纯债债券C					-- --
007772	浦银安盛盛煊定开债券					-- --
007889	浦银安盛盛诺定开债券发起式					-- --
008516	浦银安盛盛熙一年定开债券					-- --
008802	浦银安盛盛晖一年定开债券					-- --
009035	浦银安盛中债1-3年国开债指数A					-- --
009036	浦银安盛中债1-3年国开债指数C					-- --
009037	浦银安盛普庆纯债债券A					-- --
009038	浦银安盛普庆纯债债券C					-- --
009041	浦银安盛普天纯债债券A					-- --
009042	浦银安盛普天纯债债券C					-- --
009044	浦银安盛盛毅一年定开债券					-- --
009045	浦银安盛盛智一年定开债券					-- --
009632	浦银安盛普嘉87个月定开债券A					-- --
009633	浦银安盛普嘉87个月定开债券C					-- --
009933	浦银安盛普华66个月定开债券A					-- --
009934	浦银安盛普华66个月定开债券C					-- --
009943	浦银安盛稳健丰利债券A					-- --
009944	浦银安盛稳健丰利债券C					-- --
011719	浦银安盛盛华一年定开债券					-- --
012356	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A					-- --
012357	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C					-- --
150062		1.1580	1.1580	0.09%	2014-12-12	-- --
150063		1.6960	1.6960	0.47%	2014-12-12	-- --
519111	浦银收益A	1.5370	1.5470	0.13%	2016-05-03	-- --
519112	浦银收益C	1.4960	1.5060	0.13%	2016-05-03	-- --
519118	浦银幸福A	1.0350	1.2770	-0.29%	2016-04-29	-- --
519119	浦银幸福B	1.0310	1.2630	-0.29%	2016-04-29	-- --
519121	浦银6个月A	1.0600	1.1450	-0.19%	2016-04-29	-- --
519122	浦银6个月C	1.0590	1.1370	-0.19%	2016-04-29	-- --
519123	浦银添A	1.2280	1.2280	-0.41%	2016-04-29	-- --
519124	浦银添C	1.2160	1.2160	-0.41%	2016-04-29	-- --
519128	月月盈A	1.0710	1.0710	-0.28%	2016-04-29	-- --
519129	月月盈C	1.0660	1.0660	-0.28%	2016-04-29	-- --
519320	聚利A					-- --
519321	聚利C					-- --
519324	浦银安盛盛鑫定开债券A					-- --
519325	浦银安盛盛鑫定开债券C					-- --
519326	聚益A					-- --
519327	聚益C					-- --
519328	浦银安盛盛泰纯债债券A					-- --
519329	浦银安盛盛泰纯债债券C					-- --
519330	浦银安盛盛跃纯债债券A					-- --
519331	浦银安盛盛跃纯债债券C					-- --
519332	浦银安盛盛达纯债债券A					-- --
519333	浦银安盛盛达纯债债券C					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
004274	浦银安盛安恒回报定开混合A					-- --
004275	浦银安盛安恒回报定开混合C					-- --
004276	浦银安盛安和回报定开混合A					-- --
004277	浦银安盛安和回报定开混合C					-- --
004801	浦银安盛安久回报定开混合A					-- --
004802	浦银安盛安久回报定开混合C					-- --
005255	浦银安盛港股通量化混合A					-- --
005865	浦银安盛量化多策略混合A					-- --
005866	浦银安盛量化多策略混合C					-- --
007066	浦银安盛先进制造混合A					-- --
007067	浦银安盛先进制造混合C					-- --
007163	浦银安盛环保新能源A					-- --
007164	浦银安盛环保新能源C					-- --
007401	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A					-- --
007402	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C					-- --
008162	浦银经济带崛起混合C					-- --
009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合A					-- --
009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合C					-- --
009048	浦银安盛科创三年封闭混合					-- --
009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A					-- --
009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C					-- --
009368	浦银安盛价值精选混合A					-- --
009369	浦银安盛价值精选混合C					-- --
009370	浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A					-- --
009371	浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C					-- --
009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A					-- --
009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C					-- --
009626	浦银安盛养老2040三年混合(FOF)					-- --
009630	浦银安盛ESG责任投资混合A					-- --
009631	浦银安盛ESG责任投资混合C					-- --
011717	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A					-- --
011718	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C					-- --
012299	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A					-- --
012300	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C					-- --
012302	浦银安盛鑫福混合A					-- --
012303	浦银安盛鑫福混合C					-- --
013183	浦银安盛医疗健康混合C					-- --
013224	浦银安盛港股通量化混合C					-- --
013259	浦银安盛新经济结构混合C					-- --
519113	浦银生活	2.0550	2.1150	3.42%	2016-05-03	-- --
519120	浦银新兴产业	2.4390	2.4390	3.39%	2016-05-03	-- --
519125	消费A	1.5300	1.5300	3.45%	2016-05-03	-- --
519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.2970	1.2970	3.68%	2016-05-03	-- --
519127	浦银盛世精选A	1.3290	1.3290	0.45%	2016-05-03	-- --
519170	浦银增长动力	0.7560	0.7560	2.86%	2016-05-03	-- --
519171	浦银安盛医疗健康混合A	0.7550	0.7550	2.30%	2016-05-03	-- --
519172	睿智A	1.0630	1.0630	2.71%	2016-05-03	-- --
519173	睿智C	1.0580	1.0580	2.62%	2016-05-03	-- --
519175	浦银崛起					-- --
519176	浦银消费C	1.5300	1.5300	3.38%	2016-05-03	-- --
519177	浦银盛世精选C	1.0400	1.0400	0.48%	2016-05-03	-- --

基金代码	基金名称	申赎状态
007410	浦银安盛中证高股息ETF联接A	-- --
007411	浦银安盛中证高股息ETF联接C	-- --
009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	-- --
009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	-- --