法定名称:浦银安盛基金管理有限公司
法定代表人:谢伟
信息管理负责人:徐莹
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
办公地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
邮政编码:200020
联系电话:021-23212888
传真电话:021-23212800
电子邮箱:service@py-axa.com
网址:www.py-axa.com
注册资本(万):191000.0000
公司成立日期:2007-08-05
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- -- |
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014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- -- |
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159609 | 光伏龙头ETF | -- -- |
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159810 | 浦银创业板ETF | -- -- |
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166402 | 基本面100LOF | -- -- |
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512590 | 高股息 | -- -- |
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515780 | 浦银MSCI | -- -- |
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516720 | ESGETF | -- -- |
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516730 | 证券公司 | -- -- |
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517270 | 科技 TOP | -- -- |
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517760 | 消费TOP | -- -- |
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517770 | 游戏传媒 | -- -- |
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517780 | 红300 | -- -- |
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519116 | 浦银沪深300 | 1.0780 | 1.0780 | 1.70% | 2016-05-03 | -- -- |
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519117 | 浦银中证400 | 1.5030 | 1.5030 | 2.66% | 2016-05-03 | -- -- |
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560000 | 智慧电车 | -- -- |
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基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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003228 | 浦银日日鑫A | 0.43600 | 1.3400% | 2022-08-08 | 暂停申购 开放赎回 |
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003229 | 浦银日日鑫B | 0.50170 | 1.5830% | 2022-08-08 | 暂停申购 开放赎回 |
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003534 | 浦银安盛日日丰A | 0.43800 | 1.6920% | 2022-08-08 | 暂停申购 开放赎回 |
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003535 | 浦银安盛日日丰B | 0.47620 | 1.8350% | 2022-08-08 | 暂停申购 开放赎回 |
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003536 | 浦银安盛日日丰D | 0.41050 | 1.5910% | 2022-08-08 | 暂停申购 开放赎回 |
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007961 | 浦银日日盈E | 0.22370 | 4.1470% | 2022-08-08 | 开放申购 开放赎回 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.38170 | 1.3320% | 2022-08-08 | 暂停申购 开放赎回 |
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519510 | 浦银安盛货币B | 0.44900 | 1.5760% | 2022-08-08 | 暂停申购 开放赎回 |
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519516 | 浦银安盛货币E | 0.38330 | 1.3330% | 2022-08-08 | 开放申购 开放赎回 |
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519566 | 浦银日日盈A | 0.23620 | 4.1510% | 2022-08-08 | 暂停申购 开放赎回 |
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519567 | 浦银日日盈B | 0.29090 | 4.3980% | 2022-08-08 | 暂停申购 开放赎回 |
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519568 | 浦银日日盈D | 0.22620 | 4.1470% | 2022-08-08 | 开放申购 开放赎回 |
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | -- -- |
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007411 | 浦银安盛中证高股息ETF联接C | -- -- |
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009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | -- -- |
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009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | -- -- |
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012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | -- -- |
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012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | -- -- |
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2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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24.338 | 28.822 | 53.159 | 55.990 | 61.857 | 132.241 | 114.700 | 70.408 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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