国寿安保基金管理有限公司

基金代码	基金名称	每万份收益(元)	7日年化收益率(%)	净值日期	申赎状态
000505	国寿安保货币A	0.50860	1.8360%	2023-11-29	开放申购开放赎回
000506	国寿安保货币B	0.57430	2.0800%	2023-11-29	开放申购开放赎回
000895	国寿安保薪金宝货币A	0.48670	1.7360%	2023-11-29	开放申购开放赎回
001096	国寿安保聚宝盆货币A	0.62260	2.0120%	2023-11-29	开放申购开放赎回
001826	国寿安保增金宝货币A	0.53540	2.1190%	2023-11-29	开放申购开放赎回
001931	国寿安保鑫钱包货币A	0.55040	2.2350%	2023-11-29	开放申购开放赎回
003422	国寿安保添利货币A	0.61980	1.8020%	2023-11-29	开放申购开放赎回
003423	国寿安保添利货币B	0.68580	2.0500%	2023-11-29	开放申购开放赎回
009485	国寿安保聚宝盆货币B	0.66110	2.1560%	2023-11-29	开放申购开放赎回
009790	国寿安保增金宝货币B	0.60050	2.3640%	2023-11-29	开放申购开放赎回
011063	国寿安保鑫钱包货币B	0.60130	2.4250%	2023-11-29	开放申购开放赎回
017880	国寿安保薪金宝货币B	0.54060	1.9390%	2023-11-29	-- --
018667	国寿安保鑫钱包货币C	0.53270	2.1610%	2023-11-29	-- --
511970	国寿货币	0.50860	1.8360%	2023-11-29	开放申购开放赎回
519878	国保A	0.40800	1.5750%	2023-11-29	开放申购开放赎回
519879	国保B	0.54840	2.0870%	2023-11-29	开放申购开放赎回

公司公募规模(亿份)

全行业数据报表比较

公共关系评价(最高10分)

全景基金品牌研究中心图表详细数据及说明全行业数据报表比较

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
001521	国寿安保成长优选股票A	0.9410	0.9410	2.95%	2016-05-03	-- --
001672	国寿安保智慧生活股票	1.0670	1.0670	2.99%	2016-05-03	-- --
009502	国寿安保创新医药股票A					-- --
009503	国寿安保创新医药股票C					-- --
017916	国寿安保成长优选股票C					-- --
019765	国寿安保优选国企股票发起式A					-- --
019766	国寿安保优选国企股票发起式C					-- --
019824	国寿安保新材料股票发起式A					-- --
019825	国寿安保新材料股票发起式C					-- --
019902	国寿安保先进制造股票发起式A					-- --
019903	国寿安保先进制造股票发起式C					-- --
150305						-- --
150306						-- --
159804	创中盘88ETF					-- --
510380	国寿300					-- --
510560	国寿500	1.2692	0.5877	3.01%	2016-05-03	-- --
517300	AH300ETF					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000668	国寿尊享A	1.2330	1.2330	0.16%	2016-05-03	开放申购开放赎回
000669	国寿尊享C	1.2300	1.2300	0.16%	2016-05-03	开放申购开放赎回
001847	国寿安保尊盈一年定期开放债券A	0.9920	0.9920	-0.10%	2016-04-29	-- --
001848	国寿安保尊盈一年定期开放债券C	0.9900	0.9900	-0.10%	2016-04-29	-- --
002720	国寿安保尊利增强A					-- --
002721	国寿安保尊利增强C					-- --
003285	国寿安保安康纯债债券					-- --
003514	国寿安保安享纯债债券					-- --
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A					-- --
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C					-- --
004629	国寿安保安瑞纯债债券					-- --
004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式					-- --
004821	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式					-- --
005208	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式					-- --
006599	国寿安保安丰纯债债券					-- --
006773	国寿安保尊荣中短债债券A					-- --
006774	国寿安保尊荣中短债债券C					-- --
006919	国寿安保泰和纯债债券					-- --
006980	国寿安保泰恒纯债债券					-- --
007010	国寿安保中债1-3年国开债指数A					-- --
007011	国寿安保中债1-3年国开债指数C					-- --
007215	国寿安保泰荣纯债债券					-- --
007419	国寿安保泰弘纯债债券					-- --
007837	国寿安保尊耀纯债债券A					-- --
007838	国寿安保尊耀纯债债券C					-- --
007970	国寿安保安泽纯债39个月定开债券					-- --
008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式					-- --
008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式					-- --
008740	国寿安保尊盛双债债券A					-- --
008741	国寿安保尊盛双债债券C					-- --
008873	国寿安保尊诚纯债债券A					-- --
008874	国寿安保尊诚纯债债券C					-- --
008875	国寿安保尊恒利率债债券A					-- --
008876	国寿安保尊恒利率债债券C					-- --
008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式					-- --
009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A					-- --
009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C					-- --
009581	国寿安保中债3-5年政金债指数A					-- --
009582	国寿安保中债3-5年政金债指数C					-- --
009587	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券					-- --
010232	国寿安保泰安纯债债券					-- --
011008	国寿安保尊弘短债债券A					-- --
011009	国寿安保尊弘短债债券C					-- --
011010	国寿安保尊弘短债债券E					-- --
011634	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式					-- --
011951	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式					-- --
012451	国寿安保安恒金融债债券					-- --
013062	国寿安保安诚纯债一年定开债券					-- --
014231	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式					-- --
014778	国寿安保安和纯债债券					-- --
015581	国寿安保泰然纯债债券					-- --
017305	国寿安保超短债债券A					-- --
017306	国寿安保超短债债券C					-- --
018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券					-- --
019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A					-- --
019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
001845	国寿安保稳恒混合A	1.0140	1.0140	0.00	2016-05-03	-- --
001846	国寿安保稳健回报混合A	1.0000	1.0000	0.40%	2016-05-03	-- --
002148	国寿安保稳惠混合	1.0090	1.0090	0.90%	2016-05-03	-- --
002309	国寿安保稳恒混合C	1.0140	1.0140	0.10%	2016-05-03	-- --
002312	国寿安保稳健回报混合C	0.9990	0.9990	0.40%	2016-05-03	-- --
002376	国寿安保核心产业混合	1.0100	1.0100	1.81%	2016-05-03	-- --
003131	国寿安保强国智造混合					-- --
004225	国寿安保稳诚混合A					-- --
004226	国寿安保稳诚混合C					-- --
004258	国寿安保稳嘉混合A					-- --
004259	国寿安保稳嘉混合C					-- --
004279	国寿安保稳荣混合A					-- --
004280	国寿安保稳荣混合C					-- --
004301	国寿安保稳信混合A					-- --
004302	国寿安保稳信混合C					-- --
004405	国寿安保稳寿混合A					-- --
004406	国寿安保稳寿混合C					-- --
004756	国寿安保稳吉混合A					-- --
004757	国寿安保稳吉混合C					-- --
004758	国寿安保稳祥混合A					-- --
004759	国寿安保稳祥混合C					-- --
004760	国寿安保稳瑞混合A					-- --
004761	国寿安保稳瑞混合C					-- --
004772	国寿安保稳泰一年定开混合A					-- --
004773	国寿安保稳泰一年定开混合C					-- --
004818	国寿安保目标策略混合发起A					-- --
004819	国寿安保目标策略混合发起C					-- --
005043	国寿安保健康科学混合A					-- --
005044	国寿安保健康科学混合C					-- --
005175	国寿安保消费新蓝海混合					-- --
005683	国寿安保华兴灵活配置混合					-- --
007074	国寿安保新蓝筹混合					-- --
008082	国寿安保研究精选混合A					-- --
008083	国寿安保研究精选混合C					-- --
008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A					-- --
009151	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)					-- --
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A					-- --
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C					-- --
009500	国寿安保高股息混合A					-- --
009501	国寿安保高股息混合C					-- --
010205	国寿安保裕安混合A					-- --
010206	国寿安保裕安混合C					-- --
010541	国寿安保稳和6个月混合A					-- --
010542	国寿安保稳和6个月混合C					-- --
010765	国寿安保华丰混合A					-- --
010766	国寿安保华丰混合C					-- --
010828	国寿安保稳悦混合A					-- --
010829	国寿安保稳悦混合C					-- --
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A					-- --
010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C					-- --
010984	国寿安保稳安混合A					-- --
010985	国寿安保稳安混合C					-- --
011027	国寿安保稳弘混合A					-- --
011028	国寿安保稳弘混合C					-- --
011510	国寿安保稳鑫一年持有混合A					-- --
011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C					-- --
011734	国寿安保裕丰混合A					-- --
011735	国寿安保裕丰混合C					-- --
011771	国寿安保稳隆混合A					-- --
011772	国寿安保稳隆混合C					-- --
011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A					-- --
011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C					-- --
012102	国寿安保低碳经济混合A					-- --
012103	国寿安保低碳经济混合C					-- --
012665	国寿安保裕祥混合A					-- --
012666	国寿安保裕祥混合C					-- --
012955	国寿安保稳盛6个月持有期混合A					-- --
012956	国寿安保稳盛6个月持有期混合C					-- --
013323	国寿安保盛泽三年持有期混合A					-- --
013324	国寿安保盛泽三年持有期混合C					-- --
013510	国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)A					-- --
015235	国寿安保稳泽两年持有期混合A					-- --
015236	国寿安保稳泽两年持有期混合C					-- --
015406	国寿安保稳信混合E					-- --
015407	国寿安保稳弘混合E					-- --
017901	国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y					-- --
017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y					-- --
018143	国寿安保稳德一年持有期混合A					-- --
018144	国寿安保稳德一年持有期混合C					-- --
019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期					-- --
501097	科创国寿					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
001241	国寿中证500联接	0.5708	0.5708	2.79%	2016-05-03	-- --
008898	国寿安保创精选88ETF联接A					-- --
008899	国寿安保创精选88ETF联接C					-- --
012663	国寿安保沪港深300ETF联接A					-- --
012664	国寿安保沪港深300ETF联接C					-- --