嘉实基金管理有限公司

基金代码	基金名称	每万份收益(元)	7日年化收益率(%)	净值日期	申赎状态
000464	嘉实活期宝	0.55070	1.8740%	2023-11-29	开放申购开放赎回
000581	嘉实活钱包A	0.51540	1.8230%	2023-11-29	开放申购开放赎回
000618	嘉实薪金宝货币A	0.55050	1.8200%	2023-11-29	开放申购开放赎回
000917	嘉实快线货币A	0.60940	2.0990%	2023-11-29	开放申购开放赎回
001812	嘉实货币E	0.56440	1.8360%	2023-11-29	开放申购开放赎回
002917	嘉实活钱包E	0.52110	1.8430%	2023-11-29	开放申购开放赎回
003460	嘉实现金宝货币A	0.71010	2.1840%	2023-11-29	开放申购开放赎回
004173	嘉实增益宝货币A	0.47390	2.0450%	2023-11-29	开放申购开放赎回
004501	嘉实现金添利货币	0.50190	1.8380%	2023-11-29	开放申购开放赎回
009393	嘉实现金宝货币E	0.64500	1.9390%	2023-11-29	-- --
018111	嘉实增益宝货币E	0.43520	1.9020%	2023-11-29	-- --
018205	嘉实薪金宝货币B	0.60520	2.0240%	2023-11-29	-- --
070008	嘉实货币A	0.56380	1.8360%	2023-11-29	开放申购开放赎回
070028	嘉实安心A	0.46510	1.5650%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
070029	嘉实安心B	0.53110	1.8020%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
070088	嘉实货币B	0.62950	2.0790%	2023-11-29	开放申购开放赎回
511960	嘉实快线	0.54370	1.8540%	2023-11-29	开放申购开放赎回

基金代码	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
184721	1.0096	4.2082	0.60%	2017-03-17 00:00:00	-- --
500002	1.0428	4.9404	0.70%	2014-05-16 00:00:00	-- --
505888	1.1546	1.2940	0.00	2019-08-09 00:00:00	-- --

公司公募规模(亿份)

全行业数据报表比较

2012年1季度	2012年2季度	2012年3季度	2012年4季度	2013年1季度	2013年2季度	2013年3季度	2013年4季度
1575.110	1829.976	1966.047	1892.733	1959.742	1730.229	1591.570	1788.835

公共关系评价(最高10分)

全景基金品牌研究中心图表详细数据及说明全行业数据报表比较

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000043	嘉实美股	1.2580	1.2580	-0.71%	2016-04-29	-- --
000044	嘉实美股(美元现汇)	1.1950	1.1950	-0.17%	2016-04-29	-- --
000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.6660	1.6660	2.33%	2016-05-03	-- --
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.0073	1.0073	1.83%	2016-05-03	-- --
000711	嘉实医疗保健	1.2350	1.2350	2.57%	2016-05-03	-- --
000751	嘉实新兴	1.4160	1.4160	3.43%	2016-05-03	-- --
000985	嘉实逆向策略	1.0140	1.0140	2.74%	2016-05-03	-- --
000988	嘉实互联网(人民币)	0.9380	0.9380	0.11%	2016-04-29	-- --
000989	嘉实互联网(美元现汇)	0.8890	0.8890	0.68%	2016-04-29	-- --
000990	嘉实互联网(美元现钞)	0.8890	0.8890	0.68%	2016-04-29	-- --
001036	嘉实企业变革	0.9130	0.9130	2.01%	2016-05-03	-- --
001039	嘉实制造	0.7590	0.7590	2.43%	2016-05-03	-- --
001044	嘉实新消费	0.9260	0.9260	2.77%	2016-05-03	-- --
001416	嘉实事件	0.7880	0.7880	3.14%	2016-05-03	-- --
001577	嘉实低价	0.9030	0.9030	2.38%	2016-05-03	-- --
001616	嘉实环保低碳股票	1.0840	1.0840	3.14%	2016-05-03	-- --
001637	嘉实量化精选股票	0.9900	0.9900	1.96%	2016-05-03	-- --
001878	嘉实沪港深精选股票					-- --
002168	嘉实智能汽车股票	1.1200	1.1200	3.04%	2016-05-03	-- --
003053	嘉实文体娱乐股票A					-- --
003054	嘉实文体娱乐股票C					-- --
003298	嘉实物流产业股票A					-- --
003299	嘉实物流产业股票C					-- --
003634	嘉实农业产业股票A					-- --
003984	嘉实新能源新材料股票A					-- --
003985	嘉实新能源新材料股票C					-- --
004450	嘉实前沿科技沪港深股票					-- --
005267	嘉实价值精选股票					-- --
005303	嘉实医药健康股票A					-- --
005304	嘉实医药健康股票C					-- --
005612	嘉实核心优势股票					-- --
005660	嘉实资源精选股票A					-- --
005661	嘉实资源精选股票C					-- --
005662	嘉实金融精选股票A					-- --
005663	嘉实金融精选股票C					-- --
006603	嘉实互融精选股票					-- --
006604	嘉实消费精选股票A					-- --
006605	嘉实消费精选股票C					-- --
006614	嘉实港股通新经济指数(LOF)C					-- --
006803	嘉实互通精选股票					-- --
007133	嘉实长青竞争优势股票A					-- --
007134	嘉实长青竞争优势股票C					-- --
008778	嘉实中证500指数增强A					-- --
008779	嘉实中证500指数增强C					-- --
008958	嘉实回报精选股票					-- --
009126	嘉实基础产业优选股票A					-- --
009127	嘉实基础产业优选股票C					-- --
010361	嘉实品质优选股票A					-- --
010362	嘉实品质优选股票C					-- --
012543	嘉实中证新能源汽车指数A					-- --
012544	嘉实中证新能源汽车指数C					-- --
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币					-- --
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇					-- --
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A					-- --
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C					-- --
014602	嘉实中证医疗指数发起式A					-- --
014603	嘉实中证医疗指数发起式C					-- --
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A					-- --
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C					-- --
014854	嘉实中证半导指数增强发起式A					-- --
014855	嘉实中证半导指数增强发起式C					-- --
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A					-- --
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C					-- --
015468	嘉实农业产业股票C					-- --
016134	嘉实沪深300指数研究增强C					-- --
016776	嘉实中证1000指数增强发起式A					-- --
016777	嘉实中证1000指数增强发起式C					-- --
016842	嘉实中证全指证券公司指数发起式A					-- --
016843	嘉实中证全指证券公司指数发起式C					-- --
017073	嘉实清洁能源股票发起式A					-- --
017074	嘉实清洁能源股票发起式C					-- --
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A					-- --
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C					-- --
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A					-- --
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元					-- --
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C					-- --
017488	嘉实信息产业股票发起式A					-- --
017489	嘉实信息产业股票发起式C					-- --
017527	嘉实北证50成份指数A					-- --
017528	嘉实北证50成份指数C					-- --
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A					-- --
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C					-- --
017744	嘉实绿色主题股票发起式A					-- --
017745	嘉实绿色主题股票发起式C					-- --
018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A					-- --
018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C					-- --
018240	嘉实制造升级股票发起式A					-- --
018241	嘉实制造升级股票发起式C					-- --
018432	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A					-- --
018433	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C					-- --
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A					-- --
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C					-- --
019306	嘉实研究阿尔法股票C					-- --
070031	嘉实全球	1.0750	1.2380	-0.83%	2016-04-29	-- --
159501	纳斯达克指数ETF					-- --
159502	标普生物科技ETF					-- --
159518	标普油气ETF					-- --
159535	中证2000ETF指数					-- --
159607	中概互联网ETF					-- --
159613	信息安全ETF					-- --
159625	绿色电力ETF					-- --
159638	高端装备ETF					-- --
159661	中证100指数ETF					-- --
159675	创业板增强ETF					-- --
159683	运输ETF					-- --
159695	通信ETF					-- --
159741	恒生科技ETF基金					-- --
159823	H股ETF基金					-- --
159852	软件ETF					-- --
159875	新能源ETF					-- --
159910	基本面120ETF	1.2810	1.2810	2.18%	2016-05-03	-- --
159918	中创400ETF	2.0756	2.0756	3.67%	2016-05-03	-- --
159919	沪深300ETF	3.3942	1.2973	1.80%	2016-05-03	-- --
159922	中证500ETF	6.0847	1.7061	3.04%	2016-05-03	-- --
159951						-- --
159955						-- --
160716	基本面50LOF	1.0616	1.0616	0.94%	2016-05-03	-- --
160717	H股LOF	0.6251	0.6251	-2.01%	2016-05-03	-- --
160725	嘉实50C					-- --
501311	新经济HK					-- --
512550	A50基金					-- --
512600	必选消费	1.3997	1.3997	3.91%	2016-05-03	-- --
512610		1.3358	1.3358	2.66%	2016-05-03	-- --
512640	金融地产	1.5817	1.5817	1.09%	2016-05-03	-- --
512750	基本面50					-- --
515300	红利300					-- --
515510						-- --
515680	创新央企					-- --
515860	科技100					-- --
515870						-- --
515960	医药100					-- --
516150	稀土基金					-- --
516550	农业ETF					-- --
517200	互联网					-- --
562800	稀有金属					-- --
562850	央企能源					-- --
562860	生物疫苗					-- --
562880	电池基金					-- --
588100	科创信息					-- --
588200	科创芯片					-- --
588400	双创50					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000005	嘉实增强信用	1.0260	1.1660	0.10%	2016-05-03	-- --
000113	嘉实如意宝A	1.1580	1.2380	0.26%	2016-05-03	-- --
000115	嘉实如意宝C	1.1500	1.2250	0.17%	2016-05-03	-- --
000116	嘉实丰益纯债	1.0150	1.2100	0.10%	2016-05-03	-- --
000177	嘉实丰益债券A	1.0110	1.2220	0.10%	2016-05-03	-- --
000183	嘉实丰益策略	1.0110	1.2160	0.10%	2016-05-03	-- --
000269	嘉实合润双债两年期定期债券					-- --
000487	嘉实3个月A					-- --
000488	嘉实3个月E					-- --
001872	嘉实丰益债券C	1.0020	1.0190	0.10%	2016-05-03	-- --
001873	嘉实定期开放债C	0.9970	1.0230	0.00	2016-05-03	-- --
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0700	1.0700	5.32%	2016-05-03	-- --
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.0010	1.0010	0.00	2016-05-03	-- --
002550	嘉实稳荣债券					-- --
002551	嘉实稳泰债券	1.0000	1.0000	0.00	2016-04-29	-- --
002744	嘉实稳丰纯债	1.0000			2016-04-29	-- --
002749	嘉实稳盛债					-- --
002991	嘉实稳鑫纯债债券					-- --
003056	嘉实稳泽纯债债券A					-- --
003357	嘉实稳祥纯债债券C					-- --
003458	嘉实稳宏债券A					-- --
003459	嘉实稳宏债券C					-- --
003461	嘉实稳元纯债债券A					-- --
003879	嘉实6个月理财债券A					-- --
003880	嘉实稳骏纯债					-- --
004029	嘉实稳康纯债债券					-- --
004030	嘉实丰安6个月定期债券					-- --
004066	嘉实稳熙纯债债券					-- --
004356	嘉实6个月理财债券E					-- --
004365	嘉实致博纯债债券					-- --
004486	嘉实稳怡债券					-- --
004487	嘉实稳愉债券					-- --
004544	嘉实稳华纯债债券A					-- --
004654	嘉实稳悦纯债债券					-- --
005670	嘉实致兴定期纯债债券					-- --
006450	嘉实致盈债券					-- --
006468	嘉实稳联纯债债券					-- --
006797	嘉实中短债债券A					-- --
006798	嘉实中短债债券C					-- --
006841	嘉实致享纯债债券					-- --
006920	嘉实稳华纯债债券C					-- --
007021	嘉实中债1-3政金债指数A					-- --
007022	嘉实中债1-3政金债指数C					-- --
007319	嘉实汇达中短债债券A					-- --
007320	嘉实汇达中短债债券C					-- --
007529	嘉实汇鑫中短债债券A					-- --
007530	嘉实汇鑫中短债债券C					-- --
007589	嘉实致元42个月定期债券					-- --
007670	嘉实商业银行精选债券					-- --
007716	嘉实致华纯债债券					-- --
007879	嘉实致安3个月定期债券					-- --
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券					-- --
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A					-- --
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C					-- --
008118	嘉实民企精选一年定开债					-- --
008338	嘉实安元39个月定期纯债A					-- --
008339	嘉实安元39个月定期纯债C					-- --
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券					-- --
008648	嘉实致业一年定期纯债债券					-- --
008661	嘉实致融一年定期债券					-- --
009089	嘉实稳固A					-- --
009294	嘉实致益纯债债券					-- --
009599	嘉实致嘉纯债债券					-- --
009600	嘉实安泽一年定期纯债债券					-- --
009643	嘉实致信一年定期纯债债券					-- --
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A					-- --
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C					-- --
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A					-- --
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C					-- --
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券					-- --
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券					-- --
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券					-- --
011950	嘉实稳元纯债债券C					-- --
012279	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A					-- --
012280	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C					-- --
012773	嘉实超短债债券A					-- --
012957	嘉实60天滚动持有短债A					-- --
012958	嘉实60天滚动持有短债C					-- --
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A					-- --
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C					-- --
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券					-- --
013737	嘉实短债债券A					-- --
013738	嘉实短债债券C					-- --
014392	嘉实致乾纯债债券					-- --
015404	嘉实90天滚动持有短债A					-- --
015405	嘉实90天滚动持有短债C					-- --
016241	嘉实稳泽纯债债券C					-- --
016367	嘉实多利收益债券C					-- --
016510	嘉实年年红一年持有债券发起式A					-- --
016511	嘉实年年红一年持有债券发起式C					-- --
016512	嘉实长三角ESG纯债债券					-- --
016797	嘉实双利债券A					-- --
016798	嘉实双利债券C					-- --
017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式					-- --
017443	嘉实30天持有期中短债债券A					-- --
017444	嘉实30天持有期中短债债券C					-- --
017717	嘉实多盈债券A					-- --
017718	嘉实多盈债券C					-- --
018169	嘉实致诚纯债债券					-- --
018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A					-- --
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C					-- --
018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A					-- --
018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C					-- --
018562	嘉实同舟债券A					-- --
018563	嘉实同舟债券C					-- --
019047	嘉实致裕纯债债券					-- --
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A					-- --
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C					-- --
070005	嘉实债券	1.6070	2.1420	-0.12%	2016-05-03	-- --
070009	嘉实超短债债券C	1.0307	1.3445	0.03%	2016-05-03	-- --
070015	嘉实多元A	1.1690	1.5520	0.52%	2016-05-03	-- --
070016	嘉实多元B	1.1610	1.5210	0.52%	2016-05-03	-- --
070020	嘉实稳固C	1.0720	1.3340	0.37%	2016-05-03	-- --
070025	嘉实信用A	1.1350	1.3400	0.09%	2016-05-03	-- --
070026	嘉实信用C	1.1290	1.3200	0.18%	2016-05-03	-- --
070033	嘉实定期开放债A	1.0220	1.2570	0.10%	2016-05-03	-- --
070037	嘉实纯债A	1.1570	1.1570	0.09%	2016-05-03	-- --
070038	嘉实纯债C	1.1560	1.1560	0.09%	2016-05-03	-- --
150032		1.0001	1.2007		2015-03-26	-- --
150033		0.9816	1.2751		2015-03-26	-- --
159926		109.8850	1.0990	0.08%	2016-05-03	-- --
160718	嘉实多利	0.9968	1.2561	0.44%	2016-05-03	-- --
160720		1.1682	1.1682	0.06%	2016-05-03	-- --
160721	中期企债C	1.1740	1.1740	0.06%	2016-05-03	-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.6446	1.6446	2.88%	2016-05-03	-- --
000087	金边中债ETF联接A	1.0957	1.0957	0.07%	2016-05-03	-- --
000088	金边中债ETF联接C	1.0925	1.0925	0.07%	2016-05-03	-- --
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.0514	1.0514	1.05%	2016-05-03	-- --
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A					-- --
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C					-- --
005727	中创400联接C					-- --
005998	嘉实深证基本面120ETF联接C					-- --
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C					-- --
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A					-- --
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C					-- --
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A					-- --
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C					-- --
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A					-- --
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C					-- --
008154	嘉实医药健康100ETF联接A					-- --
008155	嘉实医药健康100ETF联接C					-- --
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A					-- --
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C					-- --
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A					-- --
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C					-- --
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A					-- --
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C					-- --
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A					-- --
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C					-- --
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A					-- --
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C					-- --
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A					-- --
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C					-- --
016581	嘉实上海金ETF发起联接A					-- --
016582	嘉实上海金ETF发起联接C					-- --
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A					-- --
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C					-- --
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A					-- --
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C					-- --
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A					-- --
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C					-- --
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A					-- --
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C					-- --
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A					-- --
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C					-- --
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A					-- --
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C					-- --
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.2927	1.2927	2.07%	2016-05-03	-- --
070030	中创400联接A	1.9605	1.9605	3.47%	2016-05-03	-- --
070039	嘉实中证500ETF联接C					-- --
160706	沪深300LOF	0.8977	2.7657	1.71%	2016-05-03	-- --
160719	嘉实黄金LOF	0.7140	0.7140	1.71%	2016-04-29	-- --
160723	嘉实原油LOF					-- --
160724	嘉实300C					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.1590	1.1590	0.09%	2016-05-03	-- --
000585	嘉实对冲套利A	1.0540	1.0540	0.00	2016-05-03	-- --
000870	嘉实新收益	1.5940	1.5940	3.91%	2016-05-03	-- --
001620	嘉实新机遇	0.9590	0.9590	2.24%	2016-05-03	-- --
001639	嘉实新常态混合A	0.9940	0.9940	-0.10%	2016-04-29	-- --
001640	嘉实新常态混合C	0.9940	0.9940	0.00	2016-04-29	-- --
001688	嘉实新起点混合A	0.9670	0.9670	0.00	2016-05-03	-- --
001755	嘉实新思路混合	1.0000	1.0000	0.00	2016-04-29	-- --
001756	嘉实策略优选混合					-- --
001757	嘉实主题增强混合					-- --
001758	嘉实研究增强混合					-- --
001759	嘉实成长增强混合					-- --
001760	嘉实创新成长混合	1.0140	1.0140	1.30%	2016-05-03	-- --
002149	嘉实新优选混合	1.0000	1.0000	0.00	2016-04-29	-- --
002178	嘉实新起点混合C	0.9570	0.9570	0.00	2016-05-03	-- --
002211	嘉实新财富混合	0.9980	0.9980	-0.10%	2016-04-29	-- --
002212	嘉实新起航混合A	0.9970	0.9970	-0.20%	2016-04-29	-- --
002221	嘉实价值增强混合					-- --
002222	嘉实新趋势混合	0.9990	0.9990	-0.10%	2016-04-29	-- --
003187	嘉实安益混合C					-- --
003292	嘉实优势成长混合A					-- --
004115	嘉实新添程					-- --
004116	嘉实新添瑞					-- --
004353	嘉实新添华定期混合					-- --
004355	嘉实丰和灵活配置混合A					-- --
004477	嘉实沪港深回报混合					-- --
004536	嘉实中小企业量化活力					-- --
004775	嘉实新添泽定期混合					-- --
004916	嘉实新添丰定期混合					-- --
005088	嘉实新添辉定期混合A					-- --
005089	嘉实新添辉定期混合C					-- --
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A					-- --
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C					-- --
005166	嘉实润和量化定期混合					-- --
005167	嘉实润泽量化定期混合					-- --
005603	嘉实新添康定期混合A					-- --
005604	嘉实新添康定期混合C					-- --
005796	嘉实新添荣定期混合A					-- --
005797	嘉实新添荣定期混合C					-- --
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A					-- --
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A					-- --
006982	嘉实新添元定期混合A					-- --
006983	嘉实新添元定期混合C					-- --
007188	嘉实养老2050混合(FOF)A					-- --
007266	嘉实新添益定期混合A					-- --
007267	嘉实新添益定期混合C					-- --
007343	嘉实科技创新混合					-- --
007895	嘉实价值成长混合					-- --
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合					-- --
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A					-- --
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C					-- --
009137	嘉实瑞和两年持有期混合					-- --
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A					-- --
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C					-- --
009387	嘉实稳福混合A					-- --
009388	嘉实稳福混合C					-- --
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A					-- --
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C					-- --
009649	嘉实精选平衡混合A					-- --
009650	嘉实精选平衡混合C					-- --
009795	嘉实远见精选两年持有期混合					-- --
009819	嘉实鑫福一年持有期混合					-- --
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A					-- --
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C					-- --
009869	嘉实产业先锋混合A					-- --
009870	嘉实产业先锋混合C					-- --
009909	嘉实动力先锋混合A					-- --
009910	嘉实动力先锋混合C					-- --
009993	嘉实前沿创新混合					-- --
009994	嘉实创新先锋混合A					-- --
009995	嘉实创新先锋混合C					-- --
010041	嘉实港股优势混合A					-- --
010042	嘉实港股优势混合C					-- --
010186	嘉实核心成长混合A					-- --
010187	嘉实核心成长混合C					-- --
010190	嘉实价值发现三个月定期混合					-- --
010273	嘉实价值长青混合A					-- --
010274	嘉实价值长青混合C					-- --
010275	嘉实优质精选混合A					-- --
010276	嘉实优质精选混合C					-- --
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A					-- --
010437	嘉实竞争力优选混合A					-- --
010438	嘉实竞争力优选混合C					-- --
010866	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A					-- --
011246	嘉实阿尔法优选混合A					-- --
011247	嘉实阿尔法优选混合C					-- --
011248	嘉实品质回报混合					-- --
011249	嘉实稳裕混合A					-- --
011250	嘉实稳裕混合C					-- --
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A					-- --
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C					-- --
011518	嘉实价值臻选混合					-- --
011626	嘉实匠心回报混合A					-- --
011627	嘉实匠心回报混合C					-- --
011643	嘉实时代先锋三年持有期混合A					-- --
011644	嘉实时代先锋三年持有期混合C					-- --
011805	嘉实优质核心两年持有期混合A					-- --
011806	嘉实优质核心两年持有期混合C					-- --
011841	嘉实兴锐优选一年持有期混合A					-- --
011842	嘉实兴锐优选一年持有期混合C					-- --
011924	嘉实港股互联网产业核心资产混合A					-- --
011925	嘉实港股互联网产业核心资产混合C					-- --
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A					-- --
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C					-- --
012067	嘉实蓝筹优势混合A					-- --
012068	嘉实蓝筹优势混合C					-- --
012225	嘉实优势精选混合A					-- --
012226	嘉实优势精选混合C					-- --
012344	嘉实领先优势混合A					-- --
012345	嘉实领先优势混合C					-- --
012466	嘉实策略精选混合A					-- --
012467	嘉实策略精选混合C					-- --
012508	嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A					-- --
012512	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)					-- --
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A					-- --
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C					-- --
012616	嘉实优化红利混合C					-- --
012671	嘉实核心蓝筹混合A					-- --
012672	嘉实核心蓝筹混合C					-- --
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A					-- --
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C					-- --
012995	嘉实策略视野三年持有期混合					-- --
013029	嘉实鑫泰一年持有混合A					-- --
013030	嘉实鑫泰一年持有混合C					-- --
013055	嘉实策略机遇混合发起式A					-- --
013056	嘉实策略机遇混合发起式C					-- --
013189	嘉实稳健添利一年持有混合					-- --
013439	嘉实产业优势混合A					-- --
013440	嘉实产业优势混合C					-- --
013539	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A					-- --
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A					-- --
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C					-- --
013630	嘉实均衡臻选一年持有期混合A					-- --
013631	嘉实均衡臻选一年持有期混合C					-- --
013855	嘉实品质发现混合A					-- --
013856	嘉实品质发现混合C					-- --
013995	嘉实融惠混合A					-- --
013996	嘉实融惠混合C					-- --
014074	嘉实内需精选混合A					-- --
014075	嘉实内需精选混合C					-- --
014112	嘉实对冲套利C					-- --
014216	嘉实绝对收益策略定期混合C					-- --
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A					-- --
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C					-- --
014292	嘉实产业领先混合A					-- --
014293	嘉实产业领先混合C					-- --
014307	嘉实多元动力混合A					-- --
014308	嘉实多元动力混合C					-- --
014852	嘉实添惠一年持有混合A					-- --
014853	嘉实添惠一年持有混合C					-- --
014872	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A					-- --
014873	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C					-- --
015345	嘉实养老目标日期2055五年(FOF)					-- --
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期					-- --
016135	嘉实优势成长混合C					-- --
016168	嘉实丰和灵活配置混合C					-- --
016169	嘉实价值优势混合C					-- --
016264	嘉实新起航混合C					-- --
016322	嘉实安益混合A					-- --
016568	嘉实碳中和主题混合A					-- --
016569	嘉实碳中和主题混合C					-- --
016570	嘉实价值丰润混合A					-- --
016571	嘉实价值丰润混合C					-- --
016737	嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A					-- --
016738	嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C					-- --
016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)					-- --
016824	嘉实方舟一年持有期混合A					-- --
016825	嘉实方舟一年持有期混合C					-- --
017036	嘉实低碳精选混合发起式A					-- --
017037	嘉实低碳精选混合发起式C					-- --
017086	嘉实ESG可持续投资混合A					-- --
017087	嘉实ESG可持续投资混合C					-- --
017112	嘉实优享生活混合A					-- --
017113	嘉实优享生活混合C					-- --
017147	嘉实积极配置一年持有期混合A					-- --
017148	嘉实积极配置一年持有期混合C					-- --
017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y					-- --
017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y					-- --
017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y					-- --
017319	嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y					-- --
017327	嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y					-- --
017338	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y					-- --
017397	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y					-- --
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C					-- --
018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)					-- --
018332	嘉实新兴景气混合发起式A					-- --
018333	嘉实新兴景气混合发起式C					-- --
018401	嘉实成长驱动混合A					-- --
018402	嘉实成长驱动混合C					-- --
018434	嘉实均衡配置混合					-- --
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A					-- --
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C					-- --
018467	嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期(FOF)A					-- --
018468	嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期(FOF)C					-- --
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A					-- --
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C					-- --
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C					-- --
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币					-- --
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元					-- --
019780	嘉实创新动力混合发起式A1					-- --
019781	嘉实创新动力混合发起式A2					-- --
019782	嘉实创新动力混合发起式A3					-- --
070001	嘉实成长A	1.1419	4.1802	2.80%	2016-05-03	-- --
070002	嘉实增长	9.5750	10.2160	2.76%	2016-05-03	-- --
070003	嘉实稳健	1.0750	3.0190	1.80%	2016-05-03	-- --
070006	嘉实服务	6.2010	6.7110	3.32%	2016-05-03	-- --
070007	嘉实保本	1.0000	1.8970	0.05%	2007-12-07	-- --
070010	嘉实主题	1.6110	3.1540	2.87%	2016-05-03	-- --
070011	嘉实策略	1.3280	2.1940	2.87%	2016-05-03	-- --
070018	嘉实回报	0.9820	1.2310	2.51%	2016-05-03	-- --
160726	嘉实瑞享定开					-- --
160727	嘉实创业两年定开					-- --
501088	嘉实瑞虹					-- --
960024	嘉实成长H					-- --