法定名称:大成基金管理有限公司
法定代表人:吴庆斌
信息管理负责人:肖冰
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
邮政编码:518040
联系电话:0755-83183388
传真电话:0755-83199588
电子邮箱:service@dcfund.com.cn
网址:www.dcfund.com.cn
注册资本(万):20000.0000
公司成立日期:1999-04-12
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 大成高新技术产业股票A | 1.0750 | 1.0750 | 2.77% | 2016-05-03 | -- -- |
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000834 | 大成纳指100 | 1.0770 | 1.0770 | -1.10% | 2016-04-29 | -- -- |
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002236 | 大成中证360A | 1.0760 | 1.0760 | 2.97% | 2016-05-03 | -- -- |
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003359 | 大成中证360C | -- -- |
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007096 | 大成300C | -- -- |
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007801 | 大成中证红利指数C | -- -- |
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008871 | 大成睿裕六月持有股票A | -- -- |
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008872 | 大成睿裕六月持有股票C | -- -- |
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008934 | 大成科技消费股票A | -- -- |
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008935 | 大成科技消费股票C | -- -- |
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008972 | 恒生中小C | -- -- |
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008973 | 中华300C | -- -- |
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009069 | 大成睿鑫股票A | -- -- |
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009070 | 大成睿鑫股票C | -- -- |
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010908 | 大成沪深300增强发起式A | -- -- |
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010909 | 大成沪深300增强发起式C | -- -- |
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011066 | 大成高新技术产业股票C | -- -- |
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011923 | 大成消费精选股票A | -- -- |
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011926 | 大成消费精选股票C | -- -- |
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012045 | 大成医药健康股票A | -- -- |
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012046 | 大成医药健康股票C | -- -- |
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013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)美元 | -- -- |
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014121 | 大成品质医疗股票A | -- -- |
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014122 | 大成品质医疗股票C | -- -- |
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015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | -- -- |
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015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | -- -- |
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090010 | 大成中证红利指数A | 1.3110 | 1.3110 | 1.71% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)人民币 | 1.4320 | 1.5000 | -1.17% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 |
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150002 | -- -- |
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159642 | 碳中和100ETF | -- -- |
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159740 | 恒生科技ETF | -- -- |
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159906 | 深成长龙头ETF | 0.9980 | 0.9980 | 2.36% | 2016-05-03 | -- -- |
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159923 | 中证100ETF | 1.2070 | 1.2070 | 1.34% | 2016-05-03 | -- -- |
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159932 | 中证500深ETF | 1.8010 | 1.5260 | 3.21% | 2016-05-03 | -- -- |
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159943 | 深证成指ETF | 10.9640 | 0.7200 | 2.86% | 2016-05-03 | -- -- |
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160922 | 恒生中小LOF | -- -- |
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160924 | 恒生指数LOF | -- -- |
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160925 | 沪深港300LOF | -- -- |
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502036 | 1.1230 | 0.7430 | 3.33% | 2016-05-03 | -- -- |
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502037 | -- -- |
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502038 | -- -- |
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510440 | 500沪市 | 1.7860 | 1.7860 | 2.88% | 2016-05-03 | -- -- |
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515520 | 价值100 | -- -- |
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516610 | 医服ETF | -- -- |
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519300 | 大成300A | 0.9285 | 2.4348 | 1.78% | 2016-05-03 | -- -- |
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000587 | 大成灵活配置 | 1.8500 | 1.8500 | 2.49% | 2016-05-03 | -- -- |
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000695 | 大成景益平稳A | 1.3450 | 1.3450 | 0.45% | 2016-05-03 | -- -- |
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000865 | 大成景利混合 | 1.0820 | 1.0820 | 0.09% | 2016-05-03 | -- -- |
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001144 | 大成互联网 | 0.7030 | 0.7030 | 2.18% | 2016-05-03 | -- -- |
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001159 | 大成景秀A | 1.0500 | 1.0500 | 0.19% | 2016-05-03 | -- -- |
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001262 | 大成景明A | 0.9970 | 0.9970 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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001263 | 大成景穗A | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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001295 | 大成景源A | 1.0960 | 1.0960 | 0.37% | 2016-05-03 | -- -- |
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001300 | 大成睿景A | 0.7400 | 0.7400 | 2.78% | 2016-05-03 | -- -- |
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001301 | 大成睿景C | 0.7330 | 0.7330 | 2.66% | 2016-05-03 | -- -- |
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001333 | 大成景鹏A | 1.0640 | 1.0640 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- |
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001364 | 大成景润灵活配置混合 | -- -- |
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001365 | 大成正向 | 0.6590 | 0.6590 | 3.29% | 2016-05-03 | -- -- |
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001517 | 大成景裕A | 1.0320 | 1.0320 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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001582 | 大成景辉A | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% | 2016-05-03 | -- -- |
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001791 | 大成绝对收益A | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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001792 | 大成绝对收益C | 0.9860 | 0.9860 | -0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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002081 | 大成景沛A | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% | 2016-05-03 | -- -- |
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002237 | 大成景沛C | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% | 2016-05-03 | -- -- |
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002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | -- -- |
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002290 | 大成景辉C | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% | 2016-05-03 | -- -- |
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002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | -- -- |
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002370 | 大成景秀C | 1.0500 | 1.0500 | 0.19% | 2016-05-03 | -- -- |
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002371 | 大成景明C | 0.9970 | 0.9970 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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002372 | 大成景穗C | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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002373 | 大成景源C | 1.0960 | 1.0960 | 0.37% | 2016-05-03 | -- -- |
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002374 | 大成景鹏C | 1.0640 | 1.0640 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- |
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002375 | 大成景裕C | 1.0320 | 1.0320 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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002383 | 大成趋势 | 0.9990 | 0.9990 | 0.71% | 2016-05-03 | -- -- |
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002567 | 大成国安 | -- -- |
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002945 | 大成盛世精选混合 | -- -- |
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003147 | 大成动态量化配置策略混合A | -- -- |
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003373 | 大成景禄灵活配置混合A | -- -- |
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003374 | 大成景禄灵活配置混合C | -- -- |
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003692 | 大成景尚灵活配置混合A | -- -- |
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003693 | 大成景尚灵活配置混合C | -- -- |
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004209 | 大成智惠量化多策略混合 | -- -- |
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006038 | 大成景恒混合C | -- -- |
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007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | -- -- |
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007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | -- -- |
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007514 | 大成景益平稳C | -- -- |
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007899 | 大成远见成长混合A | -- -- |
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007900 | 大成远见成长混合C | -- -- |
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008269 | 大成睿享混合A | -- -- |
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008270 | 大成睿享混合C | -- -- |
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008271 | 大成优势企业混合A | -- -- |
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008272 | 大成优势企业混合C | -- -- |
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008274 | 大成行业先锋混合A | -- -- |
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008275 | 大成行业先锋混合C | -- -- |
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008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | -- -- |
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008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | -- -- |
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008753 | 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | -- -- |
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008846 | 大成民稳增长混合A | -- -- |
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008847 | 大成民稳增长混合C | -- -- |
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008869 | 大成恒享混合A | -- -- |
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008870 | 大成恒享混合C | -- -- |
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008988 | 大成科技创新混合A | -- -- |
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008989 | 大成科技创新混合C | -- -- |
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009493 | 大成尊享18个月定开混合A | -- -- |
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009494 | 大成尊享18个月定开混合C | -- -- |
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009497 | 大成鼎臻一年持有期混合A | -- -- |
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009498 | 大成鼎臻一年持有期混合C | -- -- |
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009653 | 大成丰享回报混合A | -- -- |
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009654 | 大成丰享回报混合C | -- -- |
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009796 | 大成汇享一年持有混合A | -- -- |
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009797 | 大成汇享一年持有混合C | -- -- |
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009798 | 大成创业板两年定开混合C | -- -- |
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010178 | 大成企业能力驱动混合A | -- -- |
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010179 | 大成企业能力驱动混合C | -- -- |
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010369 | 大成卓享一年持有混合A | -- -- |
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010370 | 大成卓享一年持有混合C | -- -- |
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010371 | 大成成长进取混合A | -- -- |
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010372 | 大成成长进取混合C | -- -- |
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010738 | 大成优选升级一年持有混合A | -- -- |
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010739 | 大成优选升级一年持有混合C | -- -- |
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010826 | 大成产业趋势混合A | -- -- |
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010827 | 大成产业趋势混合C | -- -- |
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010929 | 大成核心价值甄选混合A | -- -- |
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010930 | 大成核心价值甄选混合C | -- -- |
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010940 | 大成安享得利六个月持有混合A | -- -- |
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010941 | 大成安享得利六个月持有混合C | -- -- |
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011075 | 大成恒享春晓一年定开混合A | -- -- |
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011076 | 大成恒享春晓一年定开混合C | -- -- |
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011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | -- -- |
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011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- -- |
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011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- -- |
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011834 | 大成投资严选六月持有混合A | -- -- |
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011835 | 大成投资严选六月持有混合C | -- -- |
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012047 | 大成浙鑫混合A | -- -- |
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012048 | 大成浙鑫混合C | -- -- |
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012184 | 大成创新趋势混合A | -- -- |
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012185 | 大成创新趋势混合C | -- -- |
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012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | -- -- |
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012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | -- -- |
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012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | -- -- |
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012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | -- -- |
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012519 | 大成核心趋势混合A | -- -- |
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012520 | 大成核心趋势混合C | -- -- |
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012848 | 大成悦享生活混合A | -- -- |
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012849 | 大成悦享生活混合C | -- -- |
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012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | -- -- |
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012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | -- -- |
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013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | -- -- |
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013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | -- -- |
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013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | -- -- |
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013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | -- -- |
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013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | -- -- |
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013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | -- -- |
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013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | -- -- |
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013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | -- -- |
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014141 | 大成新能源混合发起式A | -- -- |
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014142 | 大成新能源混合发起式C | -- -- |
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014224 | 大成聚优成长混合A | -- -- |
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014225 | 大成聚优成长混合C | -- -- |
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014271 | 大成北交所两年定开混合A | -- -- |
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014272 | 大成北交所两年定开混合C | -- -- |
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014311 | 大成优质精选混合A | -- -- |
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014312 | 大成优质精选混合C | -- -- |
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014651 | 大成专精特新混合A | -- -- |
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014652 | 大成专精特新混合C | -- -- |
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015526 | 大成动态量化配置策略混合C | -- -- |
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015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -- -- |
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015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | -- -- |
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015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | -- -- |
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016060 | 大成健康产业混合C | -- -- |
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016062 | 大成多策略混合(LOF)C | -- -- |
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016197 | 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) | -- -- |
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016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | -- -- |
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090001 | 大成价值 | 0.9018 | 3.8605 | 2.40% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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090003 | 大成蓝筹 | 0.7236 | 3.2936 | 2.04% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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090004 | 大成精选 | 0.7759 | 3.1969 | 2.24% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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090006 | 大成2020 | 0.7530 | 2.5750 | 1.07% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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090009 | 大成行业轮动混合 | 1.2080 | 1.2080 | 2.63% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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090018 | 大成新锐混合 | 1.8010 | 2.0010 | 2.86% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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090019 | 大成景恒混合A | 1.0070 | 1.3480 | 0.10% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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160910 | 创新成长LOF | 0.9580 | 2.1690 | 2.90% | 2016-05-03 | -- -- |
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160923 | 海外中国 | -- -- |
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160926 | 创业板定开 | -- -- |
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519017 | 大成积极成长混合 | 1.0240 | 2.6410 | 2.50% | 2016-05-03 | -- -- |
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519019 | 大成景阳领先混合 | 0.8880 | 4.0260 | 2.30% | 2016-05-03 | -- -- |
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960018 | 大成内需增长混合H | 2.1690 | 2.1690 | 2.12% | 2016-05-03 | -- -- |
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基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000626 | 大成丰财宝A | 0.40220 | 1.4810% | 2022-08-21 | 暂停申购 开放赎回 |
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000627 | 大成丰财宝B | 0.46800 | 1.7260% | 2022-08-21 | 暂停申购 开放赎回 |
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000724 | 大成添利宝A | 0.29040 | 1.0430% | 2022-08-21 | 暂停申购 开放赎回 |
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000725 | 大成添利宝B | 0.35620 | 1.2860% | 2022-08-21 | 暂停申购 开放赎回 |
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000726 | 大成添利宝E | 0.31780 | 1.1440% | 2022-08-21 | 开放申购 开放赎回 |
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001697 | 大成恒丰宝A | 0.05210 | 0.1740% | 2022-08-21 | 暂停申购 开放赎回 |
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001698 | 大成恒丰宝B | 0.11790 | 0.4150% | 2022-08-21 | 暂停申购 开放赎回 |
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001699 | 大成恒丰宝E | 0.04990 | 0.1720% | 2022-08-21 | 开放申购 开放赎回 |
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002200 | 大成慧成A | 0.31540 | 1.1580% | 2022-08-21 | 暂停申购 开放赎回 |
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002201 | 大成慧成B | 0.38120 | 1.4020% | 2022-08-21 | 暂停申购 开放赎回 |
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002202 | 大成慧成E | 0.31560 | 1.1600% | 2022-08-21 | 开放申购 开放赎回 |
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003252 | 大成添益交易型货币A | 0.36160 | 1.3200% | 2022-08-21 | 暂停申购 开放赎回 |
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003253 | 大成添益交易型货币B | 0.42730 | 1.5650% | 2022-08-21 | 暂停申购 开放赎回 |
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090005 | 大成货币A | 0.34820 | 1.2300% | 2022-08-21 | 暂停申购 开放赎回 |
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090022 | 大成现金增利A | 0.37280 | 1.3650% | 2022-08-21 | 开放申购 开放赎回 |
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091005 | 大成货币B | 0.41390 | 1.4700% | 2022-08-21 | 暂停申购 开放赎回 |
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091022 | 大成现金增利B | 0.43900 | 1.6090% | 2022-08-21 | 开放申购 开放赎回 |
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511690 | 交易货币 | 0.36160 | 1.3210% | 2022-08-21 | 暂停申购 开放赎回 |
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519898 | 现金宝A | 0.26130 | 0.9750% | 2022-08-21 | 开放申购 开放赎回 |
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519899 | 现金宝B | 0.42290 | 1.5680% | 2022-08-21 | 开放申购 开放赎回 |
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | -- -- |
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007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | -- -- |
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007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | -- -- |
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007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | -- -- |
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012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | -- -- |
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012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | -- -- |
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090012 | 深成长联接 | 0.9970 | 0.9970 | 2.26% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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938.226 | 927.062 | 950.219 | 1196.074 | 2129.439 | 3294.404 | 1957.020 | 3625.806 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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