法定名称:国联安基金管理有限公司
法定代表人:于业明
信息管理负责人:童鹭榕
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
邮政编码:200121
联系电话:021-38992870,021-38992888
传真电话:021-50151880
电子邮箱:customer.service@gtja-allianz.com
网址:www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com
注册资本(万):15000.0000
公司成立日期:2003-04-03
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000059 | 国联安医药100A | 1.4860 | 1.4860 | 2.70% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
001956 | 国联安科技 | 1.0420 | 1.0420 | 2.26% | 2016-05-03 | -- -- | |
006138 | 国联安价值优选股票 | -- -- | |||||
006569 | 国联安医药100C | -- -- | |||||
016962 | 国联安中证1000指数增强A | -- -- | |||||
016963 | 国联安中证1000指数增强C | -- -- | |||||
150012 | 1.1260 | 1.2630 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150013 | 1.7540 | 1.2510 | 1.45% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150069 | 1.0650 | 1.2000 | 0.00 | 2015-03-20 | -- -- | ||
150070 | 2.2890 | 2.2890 | 1.69% | 2015-03-20 | -- -- | ||
159653 | ESG300ETF | -- -- | |||||
159670 | 消费ETF基金 | -- -- | |||||
159777 | 创科技ETF | -- -- | |||||
159848 | 证券ETF基金 | -- -- | |||||
510170 | 商品ETF | 1.6610 | 0.5150 | 1.96% | 2016-05-03 | -- -- | |
512480 | 半导体 | -- -- | |||||
515660 | 沪深300E | -- -- | |||||
516480 | 新材料基 | -- -- | |||||
588180 | 科创50基 | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000060 | 国联安股债 | 0.9700 | 0.9700 | 0.41% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000417 | 国联安新精选 | 1.1680 | 1.2900 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000664 | 国联安通盈A | 1.1680 | 1.2210 | 0.34% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
001007 | 国联安鑫安 | 1.0460 | 1.0960 | 0.29% | 2016-05-03 | -- -- | |
001157 | 国联安睿祺 | 1.0390 | 1.0390 | 0.29% | 2016-05-03 | -- -- | |
001221 | 国联安鑫富A | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- | |
001228 | 国联安鑫享A | 1.0200 | 1.0200 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- | |
001359 | 国联安添鑫A | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- | |
001654 | 国联安添鑫C | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- | |
002186 | 国联安鑫享C | 1.3920 | 1.3920 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- | |
002187 | 国联安鑫富C | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- | |
002365 | 国联安鑫禧A | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% | 2016-05-03 | -- -- | |
002366 | 国联安鑫禧C | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- | |
002368 | 国联安鑫悦A | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- | |
002369 | 国联安鑫悦C | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% | 2016-05-03 | -- -- | |
002485 | 国联安通盈C | 1.1640 | 1.2170 | 0.26% | 2016-05-03 | -- -- | |
003271 | 国联安鑫瑞A | -- -- | |||||
003272 | 国联安鑫瑞C | -- -- | |||||
003362 | 国联安睿利定开 | -- -- | |||||
003541 | 国联安睿智定开 | -- -- | |||||
003772 | 国联安鑫盛混合A | -- -- | |||||
003773 | 国联安鑫盛混合C | -- -- | |||||
003774 | 国联安鑫利混合A | -- -- | |||||
003775 | 国联安鑫利混合C | -- -- | |||||
004076 | 国联安锐意混合 | -- -- | |||||
004081 | 国联安鑫乾混合A | -- -- | |||||
004082 | 国联安鑫乾混合C | -- -- | |||||
004083 | 国联安鑫隆混合A | -- -- | |||||
004084 | 国联安鑫隆混合C | -- -- | |||||
004129 | 国联安鑫汇混合A | -- -- | |||||
004130 | 国联安鑫汇混合C | -- -- | |||||
004131 | 国联安鑫发混合A | -- -- | |||||
004132 | 国联安鑫发混合C | -- -- | |||||
004326 | 国联安鑫怡混合A | -- -- | |||||
004327 | 国联安鑫怡混合C | -- -- | |||||
005708 | 国联安远见混合 | -- -- | |||||
006568 | 国联安行业领先混合 | -- -- | |||||
006863 | 国联安智能制造混合 | -- -- | |||||
006864 | 国联安核心资产策略混合 | -- -- | |||||
006918 | 国联安安享稳健养老(FOF) | -- -- | |||||
007305 | 国联安新科技混合 | -- -- | |||||
008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | -- -- | |||||
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | -- -- | |||||
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | -- -- | |||||
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | -- -- | |||||
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | -- -- | |||||
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | -- -- | |||||
011994 | 国联安核心优势混合 | -- -- | |||||
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | -- -- | |||||
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | -- -- | |||||
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- -- | |||||
016635 | 国联安气候变化混合A | -- -- | |||||
018681 | 国联安气候变化混合C | -- -- | |||||
253010 | 国联安安心 | 0.6530 | 1.9490 | 0.15% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
255010 | 国联安稳健 | 1.0330 | 3.0330 | 2.38% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
257010 | 国联安小盘 | 1.5090 | 3.6700 | 1.89% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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007300 | 国联安半导体联接A | -- -- | |||||
007301 | 国联安半导体联接C | -- -- | |||||
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | -- -- | |||||
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | -- -- | |||||
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | -- -- | |||||
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | -- -- | |||||
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | -- -- | |||||
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 0.5330 | 0.5330 | 1.72% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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157.602 | 177.141 | 182.169 | 186.696 | 212.276 | 200.408 | 191.253 | 220.540 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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