法定名称:宏利基金管理有限公司
法定代表人:高贵鑫
信息管理负责人:孙运英
注册地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
邮政编码:100033
联系电话:010-66577676
传真电话:010-66577666
电子邮箱:irm@xchyf.com
网址:www.mfcteda.com
注册资本(万):18000.0000
公司成立日期:2002-06-06
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000828 | 宏利转型机遇股票A | 0.8160 | 1.0360 | 2.77% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
001733 | 泰达宏利量化股票 | -- -- | |||||
004482 | 泰达宏利港股通股票A | -- -- | |||||
004483 | 泰达宏利港股通股票C | -- -- | |||||
004484 | 泰达宏利业绩股票A | -- -- | |||||
004485 | 泰达宏利业绩股票C | -- -- | |||||
006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- -- | |||||
008928 | 宏利消费红利指数A | -- -- | |||||
008929 | 宏利消费红利指数C | -- -- | |||||
009194 | 宏利中证绩优指数基金A | -- -- | |||||
009195 | 宏利中证绩优指数基金C | -- -- | |||||
012126 | 宏利新能源股票A | -- -- | |||||
012127 | 宏利新能源股票C | -- -- | |||||
012800 | 宏利转型机遇股票C | -- -- | |||||
014299 | 宏利先进制造股票A | -- -- | |||||
014300 | 宏利先进制造股票C | -- -- | |||||
017289 | 宏利首选企业股票C | -- -- | |||||
150053 | 1.0142 | 1.2192 | 0.02% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150054 | 2.3782 | 2.3782 | -1.25% | 2015-03-26 | -- -- | ||
162208 | 宏利首选企业股票A | 1.3756 | 1.6956 | 3.13% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000026 | 泰达信用合利A | 1.0470 | 1.3170 | 0.10% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000027 | 泰达信用合利B | 1.0380 | 1.3080 | 0.10% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000169 | 泰达收益增强债A | 1.0040 | 1.2640 | 0.30% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000170 | 泰达收益增强债B | 0.9920 | 1.2520 | 0.30% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000319 | 宏利淘利债券A | 1.1830 | 1.1830 | 0.17% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000320 | 宏利淘利债券B | 1.1800 | 1.1800 | 0.08% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000387 | 泰达瑞利A | 1.0140 | 1.1060 | 0.10% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000388 | 泰达瑞利B | 1.0230 | 1.2700 | 0.10% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
002470 | 泰达多元回报债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- | |
002471 | 泰达多元回报债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- | |
003073 | 宏利汇利债券A | -- -- | |||||
003074 | 宏利汇利债券C | -- -- | |||||
003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | -- -- | |||||
003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | -- -- | |||||
003767 | 宏利纯利债券A | -- -- | |||||
003768 | 宏利纯利债券C | -- -- | |||||
003793 | 宏利溢利债券A | -- -- | |||||
003794 | 宏利溢利债券C | -- -- | |||||
004001 | 宏利恒利债券A | -- -- | |||||
004002 | 宏利恒利债券C | -- -- | |||||
005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | -- -- | |||||
005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | -- -- | |||||
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | -- -- | |||||
006099 | 宏利泽利债券 | -- -- | |||||
006690 | 泰达年年添利定开债A | -- -- | |||||
006691 | 泰达年年添利定开债C | -- -- | |||||
007640 | 宏利永利债券 | -- -- | |||||
007641 | 泰达宏利鑫利债券A | -- -- | |||||
007642 | 泰达宏利鑫利债券C | -- -- | |||||
008329 | 宏利添盈两年定开债券A | -- -- | |||||
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | -- -- | |||||
009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | -- -- | |||||
009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | -- -- | |||||
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | -- -- | |||||
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | -- -- | |||||
012384 | 宏利中短债债券A | -- -- | |||||
012385 | 宏利中短债债券C | -- -- | |||||
014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | -- -- | |||||
015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | -- -- | |||||
150034 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150035 | 2.0090 | 2.0090 | -0.35% | 2015-03-26 | -- -- | ||
162210 | 宏利集利债券A | 1.4891 | 1.6541 | 0.37% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
162299 | 宏利集利债券C | 1.4249 | 1.6009 | 0.37% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000700 | 宏利货币B | 0.64190 | 2.1840% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
001894 | 宏利活期友货币A | 0.53880 | 1.8730% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
001895 | 宏利活期友货币B | 0.60460 | 2.1180% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
003711 | 宏利京元宝货币A | 0.56400 | 1.9120% | 2023-11-29 | 开放申购 暂停赎回 | |
003712 | 宏利京元宝货币B | 0.62980 | 2.1570% | 2023-11-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
162206 | 宏利货币A | 0.58980 | 1.9900% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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243.086 | 257.230 | 258.297 | 254.196 | 279.146 | 305.895 | 295.920 | 310.649 |
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