法定名称:新华基金管理股份有限公司
法定代表人:于春玲
信息管理负责人:闫峰
注册地址:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
办公地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层
邮政编码:100034
联系电话:023-63710818,010-68779666
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电子邮箱:service@ncfund.com.cn
网址:www.ncfund.com.cn
注册资本(万):21750.0000
公司成立日期:2004-12-09
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001040 | 新华策略 | 0.9040 | 0.9040 | 2.49% | 2016-05-03 | -- -- | |
005248 | 新华沪深300指数增强A | -- -- | |||||
008184 | 新华沪深300指数增强C | -- -- | |||||
011457 | 新华行业龙头主题股票 | -- -- | |||||
150190 | 1.0150 | 1.0350 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150191 | 1.6970 | 1.6970 | -2.64% | 2015-03-26 | -- -- | ||
164304 | 新华环保 | 1.1150 | 1.1740 | 2.67% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
512920 | -- -- | ||||||
560660 | 云50ETF | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000973 | 新华增盈 | 1.0900 | 1.0900 | 0.18% | 2016-05-03 | -- -- | |
002765 | 新华双利债A | -- -- | |||||
002766 | 新华双利债C | -- -- | |||||
002866 | 新华丰盈回报债 | -- -- | |||||
002867 | 新华恒稳C | -- -- | |||||
003221 | 新华丰利A | -- -- | |||||
003222 | 新华丰利C | -- -- | |||||
004439 | 新华安享惠钰定开A | -- -- | |||||
004440 | 新华安享惠钰定开C | -- -- | |||||
004566 | 新华丰泽中短债A | -- -- | |||||
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | -- -- | |||||
004575 | 新华丰润中短债A | -- -- | |||||
004647 | 新华鼎利债券A | -- -- | |||||
004981 | 新华鑫日享中短债A | -- -- | |||||
005673 | 新华惠鑫A | -- -- | |||||
006694 | 新华恒稳A | -- -- | |||||
006695 | 新华鑫日享中短债C | -- -- | |||||
006711 | 新华丰泽中短债C | -- -- | |||||
006892 | 新华鼎利债券C | -- -- | |||||
006896 | 新华聚利债券A | -- -- | |||||
006897 | 新华聚利债券C | -- -- | |||||
006900 | 新华丰润中短债C | -- -- | |||||
006940 | 新华恒稳B | -- -- | |||||
007912 | 新华鑫日享中短债B | -- -- | |||||
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | -- -- | |||||
009104 | 新华纯债B | -- -- | |||||
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | -- -- | |||||
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | -- -- | |||||
011038 | 新华利率债债券A | -- -- | |||||
011039 | 新华利率债债券C | -- -- | |||||
011973 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | -- -- | |||||
011974 | 新华中债1-5年农发行债券指数C | -- -- | |||||
013720 | 新华增怡E | -- -- | |||||
014265 | 新华鼎利债券E | -- -- | |||||
016295 | 新华利率债E | -- -- | |||||
017044 | 新华聚利债券E | -- -- | |||||
150161 | 1.5030 | 1.5030 | -0.07% | 2015-03-26 | 暂停申购 暂停赎回 | ||
164303 | 惠鑫A | 1.0090 | 1.1060 | 0.10% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
519152 | 新华纯债A | 1.2890 | 1.2890 | 0.16% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519153 | 新华纯债C | 1.2730 | 1.2730 | 0.16% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519160 | 新华安享惠金A | 1.1500 | 1.4080 | -0.09% | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
519161 | 新华安享惠金C | 1.1370 | 1.3950 | -0.18% | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 1.6700 | 1.6700 | 1.40% | 2016-05-03 | -- -- | |
000610 | 新华阿里一号 | 1.0340 | 1.6020 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- | |
000900 | 新华阿鑫一号 | 1.2390 | 1.2390 | -0.24% | 2016-04-29 | -- -- | |
000972 | 新华万银 | 0.9300 | 0.9300 | 2.31% | 2016-05-03 | -- -- | |
001004 | 新华稳健 | 0.7580 | 0.7580 | 2.16% | 2016-05-03 | -- -- | |
001294 | 新华战略 | 0.9030 | 0.9030 | 3.32% | 2016-05-03 | -- -- | |
001622 | 新华鑫锐混合 | -- -- | |||||
001681 | 新华积极价值混合 | 0.9220 | 0.9220 | 1.21% | 2016-05-03 | -- -- | |
001682 | 新华鑫回报 | 0.9840 | 0.9840 | 1.97% | 2016-05-03 | -- -- | |
001814 | 新华阿鑫二号 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- | |
002083 | 新华鑫动力A | -- -- | |||||
002084 | 新华鑫动力C | -- -- | |||||
002272 | 新华科技创新 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- | |
002715 | 新华健康生活 | -- -- | |||||
002968 | 新华高端制造 | -- -- | |||||
003025 | 新华红利 | -- -- | |||||
003238 | 新华外延增长混 | -- -- | |||||
003462 | 新华鑫盛混合 | -- -- | |||||
003621 | 新华鑫丰 | -- -- | |||||
003736 | 新华华荣 | -- -- | |||||
003737 | 新华鑫裕 | -- -- | |||||
003738 | 新华华瑞 | -- -- | |||||
003739 | 新华鑫弘 | -- -- | |||||
003740 | 新华华盛 | -- -- | |||||
004565 | 新华华丰混合 | -- -- | |||||
004573 | 新华鑫泰 | -- -- | |||||
004576 | 新华恒益量化混合 | -- -- | |||||
004982 | 新华安享多裕定开混合 | -- -- | |||||
006155 | 新华家盈双利混合A | -- -- | |||||
006156 | 新华家盈双利混合C | -- -- | |||||
009146 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | -- -- | |||||
009885 | 新华景气行业混合A | -- -- | |||||
009886 | 新华景气行业混合C | -- -- | |||||
010401 | 新华安康多元收益一年持有期混合A | -- -- | |||||
010402 | 新华安康多元收益一年持有期混合C | -- -- | |||||
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有A | -- -- | |||||
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有C | -- -- | |||||
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | -- -- | |||||
018656 | 新华行业周期轮换混合C | -- -- | |||||
519087 | 新华分红 | 0.7366 | 3.3819 | 0.72% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519091 | 新华资源 | 1.8510 | 1.8510 | 2.10% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519156 | 新华行业配置A | 1.2700 | 2.2140 | 2.34% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519157 | 新华行业配置C | 1.1280 | 1.1280 | 2.27% | 2016-05-03 | -- -- | |
519165 | 新华鑫利灵活 | 1.2100 | 1.2100 | 2.54% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000434 | 新华壹诺宝A | 0.42780 | 1.5760% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
000903 | 新华活期添利A | 0.55050 | 1.9950% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003264 | 新华活期添利B | 0.56140 | 2.0360% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003267 | 新华壹诺宝B | 0.49340 | 1.8200% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
005148 | 新华活期添利E | 0.55050 | 1.9950% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
009099 | 新华壹诺宝E | 0.48270 | 1.7820% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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74.224 | 79.400 | 73.520 | 114.691 | 86.504 | 84.149 | 74.051 | 100.121 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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