法定名称:中信保诚基金管理有限公司
法定代表人:涂一锴
信息管理负责人:唐世春
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码:200120
联系电话:021-68649788
传真电话:021-58822888
电子邮箱:
网址:www.citicprufunds.com.cn
注册资本(万):20000.0000
公司成立日期:2005-09-30
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | -- -- | |||||
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | -- -- | |||||
013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | -- -- | |||||
013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | -- -- | |||||
013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | -- -- | |||||
013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | -- -- | |||||
013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | -- -- | |||||
013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | -- -- | |||||
013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | -- -- | |||||
013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | -- -- | |||||
013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | -- -- | |||||
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | -- -- | |||||
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | -- -- | |||||
150028 | 1.0080 | 1.2610 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150029 | 1.5360 | 1.5360 | -1.29% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150051 | 1.0160 | 1.1930 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150052 | 1.6500 | 1.6500 | 0.37% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150148 | 1.0160 | 1.0980 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150149 | 1.5840 | 1.5840 | -1.74% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150150 | 1.0160 | 1.0960 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150151 | 1.5220 | 1.5220 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150157 | 1.0160 | 1.0780 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150158 | 1.2500 | 2.3980 | 1.13% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150173 | 1.0000 | 1.0190 | 2015-03-26 | -- -- | |||
150174 | 0.9240 | 1.9190 | 2015-03-26 | -- -- | |||
150309 | -- -- | ||||||
150310 | -- -- | ||||||
150311 | -- -- | ||||||
150312 | -- -- | ||||||
150313 | 基建A | -- -- | |||||
150314 | 基建B | -- -- | |||||
165510 | 0.6580 | 0.6580 | -1.50% | 2016-04-29 | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000091 | 信诚新双盈 | 1.0070 | 1.2740 | 0.20% | 2016-05-03 | -- -- | |
000092 | 新双盈A | 1.0110 | 1.1320 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- | |
000093 | 新双盈B | 1.0020 | 1.4500 | 0.40% | 2016-05-03 | -- -- | |
000134 | 信诚嘉鸿债券A | -- -- | |||||
000135 | 信诚嘉鸿债券C | -- -- | |||||
000260 | 信诚季季定期 | 1.3120 | 1.4420 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- | |
000360 | 年年有余A | 1.2280 | 1.2280 | 0.16% | 2016-05-03 | -- -- | |
000361 | 年年有余B | 1.2160 | 1.2160 | 0.16% | 2016-05-03 | -- -- | |
000405 | 信诚月月定期 | 1.2710 | 1.2710 | 0.47% | 2016-05-03 | -- -- | |
000467 | 信诚惠报债券A | 0.9980 | 0.9980 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- | |
000479 | 信诚惠报债券B | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% | 2016-04-29 | -- -- | |
003121 | 中信保诚稳利债券A | -- -- | |||||
003130 | 中信保诚稳利债券C | -- -- | |||||
003226 | 中信保诚稳健债券A | -- -- | |||||
003227 | 中信保诚稳健债券C | -- -- | |||||
003236 | 信诚惠盈A | -- -- | |||||
003237 | 信诚惠盈C | -- -- | |||||
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | -- -- | |||||
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | -- -- | |||||
003287 | 信诚稳益A | -- -- | |||||
003288 | 信诚稳益C | -- -- | |||||
003614 | 中信保诚景瑞债券A | -- -- | |||||
003615 | 中信保诚景瑞债券C | -- -- | |||||
004102 | 中信保诚稳悦债券A | -- -- | |||||
004103 | 中信保诚稳悦债券C | -- -- | |||||
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | -- -- | |||||
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | -- -- | |||||
004106 | 信诚稳丰A | -- -- | |||||
004107 | 信诚稳丰C | -- -- | |||||
004108 | 中信保诚稳泰债券A | -- -- | |||||
004109 | 中信保诚稳泰债券C | -- -- | |||||
004539 | 信诚惠选A | -- -- | |||||
004540 | 信诚惠选C | -- -- | |||||
005617 | 中信保诚嘉鑫定开债 | -- -- | |||||
006011 | 中信保诚稳鸿A | -- -- | |||||
006012 | 中信保诚稳鸿C | -- -- | |||||
006177 | 中信保诚稳达A | -- -- | |||||
006178 | 中信保诚稳达C | -- -- | |||||
006583 | 中信保诚景泰债券A | -- -- | |||||
006584 | 中信保诚景泰债券C | -- -- | |||||
006789 | 中信保诚景丰A | -- -- | |||||
006790 | 中信保诚景丰C | -- -- | |||||
008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | -- -- | |||||
008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | -- -- | |||||
008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | -- -- | |||||
009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | -- -- | |||||
009191 | 中信保诚景裕中短债A | -- -- | |||||
009192 | 中信保诚景裕中短债C | -- -- | |||||
009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | -- -- | |||||
009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | -- -- | |||||
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | -- -- | |||||
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | -- -- | |||||
010462 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | -- -- | |||||
017463 | 中信保诚优质纯债债券C | -- -- | |||||
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | -- -- | |||||
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | -- -- | |||||
019881 | 中信保诚稳达E | -- -- | |||||
150081 | 1.8700 | 1.8700 | -0.37% | 2015-03-26 | -- -- | ||
165509 | 中信保诚增强LOF | 1.1240 | 1.5190 | 0.09% | 2016-05-03 | -- -- | |
165517 | 中信保诚双盈LOF | 1.0960 | 1.0960 | 0.18% | 2016-05-03 | -- -- | |
165518 | 双盈A | 1.0000 | 1.1370 | 2.24% | 2015-04-10 | -- -- | |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 1.2870 | 1.4700 | 0.39% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 1.2730 | 1.4310 | 0.32% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
550006 | 信诚优债A | 1.1610 | 1.3690 | 0.17% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
550007 | 信诚优债B | 1.1580 | 1.3370 | 0.17% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
550017 | 信诚添金 | 0.9800 | 1.2840 | 0.20% | 2016-05-03 | -- -- | |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 1.0320 | 1.3000 | 0.19% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 1.0130 | 1.2780 | 0.10% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 0.51600 | 1.9050% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
004849 | 中信保诚货币E | 0.55460 | 1.9780% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.55770 | 2.0760% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.59210 | 2.2130% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 0.57100 | 2.1100% | 2023-11-29 | -- -- | |
018299 | 中信保诚智惠金货币E | 0.59210 | 2.2130% | 2023-11-29 | -- -- | |
550010 | 中信保诚货币A | 0.55530 | 1.9800% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
550011 | 中信保诚货币B | 0.62000 | 2.2230% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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148.073 | 159.483 | 213.798 | 301.656 | 274.384 | 251.793 | 247.575 | 214.461 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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