中海可转换债券债券型证券投资基金C类(000004)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7940

累计净值:1.0040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章俊 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.293亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-20

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+上证红利指数×10%。

累计净值走势图

中海可转债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7940 1.0040
2 2023-11-28 00:00:00 0.7950 1.0050
3 2023-11-27 00:00:00 0.7920 1.0020
4 2023-11-24 00:00:00 0.7900 1.0000
5 2023-11-23 00:00:00 0.7950 1.0050
6 2023-11-22 00:00:00 0.7950 1.0050
7 2023-11-21 00:00:00 0.8040 1.0140
8 2023-11-20 00:00:00 0.8060 1.0160
9 2023-11-17 00:00:00 0.8030 1.0130
10 2023-11-16 00:00:00 0.8040 1.0140
11 2023-11-15 00:00:00 0.8120 1.0220
12 2023-11-14 00:00:00 0.8080 1.0180
13 2023-11-13 00:00:00 0.8050 1.0150
14 2023-11-10 00:00:00 0.8050 1.0150
15 2023-11-09 00:00:00 0.8070 1.0170
16 2023-11-08 00:00:00 0.8100 1.0200
17 2023-11-07 00:00:00 0.8110 1.0210
18 2023-11-06 00:00:00 0.8100 1.0200
19 2023-11-03 00:00:00 0.7980 1.0080
20 2023-11-02 00:00:00 0.7910 1.0010

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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