西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金A类(000006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3681

累计净值:2.6961 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.988亿份(2021-08-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%

累计净值走势图

西部利得量化成长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 2.3681 2.6961
2 2021-09-16 2.4949 2.7029
3 2021-09-15 2.5562 2.7642
4 2021-09-14 2.5441 2.7521
5 2021-09-13 2.5478 2.7558
6 2021-09-10 2.5619 2.7699
7 2021-09-09 2.5322 2.7402
8 2021-09-08 2.5203 2.7283
9 2021-09-07 2.5261 2.7341
10 2021-09-06 2.4692 2.6772
11 2021-09-03 2.4380 2.6460
12 2021-09-02 2.4803 2.6883
13 2021-09-01 2.4446 2.6526
14 2021-08-31 2.5058 2.7138
15 2021-08-30 2.5087 2.7167
16 2021-08-27 2.4957 2.7037
17 2021-08-26 2.4889 2.6969
18 2021-08-25 2.5218 2.7298
19 2021-08-24 2.5030 2.7110
20 2021-08-23 2.4681 2.6761

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034