西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金A类(000006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0905

累计净值:2.4185 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.980亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%

累计净值走势图

西部利得量化成长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0905 2.4185
2 2023-11-28 00:00:00 2.0995 2.4275
3 2023-11-27 00:00:00 2.0827 2.4107
4 2023-11-24 00:00:00 2.0832 2.4112
5 2023-11-23 00:00:00 2.1025 2.4305
6 2023-11-22 00:00:00 2.0823 2.4103
7 2023-11-21 00:00:00 2.0956 2.4236
8 2023-11-20 00:00:00 2.1021 2.4301
9 2023-11-17 00:00:00 2.0851 2.4131
10 2023-11-16 00:00:00 2.0717 2.3997
11 2023-11-15 00:00:00 2.0832 2.4112
12 2023-11-14 00:00:00 2.0733 2.4013
13 2023-11-13 00:00:00 2.0683 2.3963
14 2023-11-10 00:00:00 2.0503 2.3783
15 2023-11-09 00:00:00 2.0520 2.3800
16 2023-11-08 00:00:00 2.0571 2.3851
17 2023-11-07 00:00:00 2.0541 2.3821
18 2023-11-06 00:00:00 2.0501 2.3781
19 2023-11-03 00:00:00 2.0210 2.3490
20 2023-11-02 00:00:00 1.9998 2.3278

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034