南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金C类(000023)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1533

累计净值:1.1533 净值更新日期:2018-04-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.045亿份(2018-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-05-03

业绩比较基准: 中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

南方中票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-25 1.1533 1.1533
2 2018-04-24 1.1535 1.1535
3 2018-04-23 1.1537 1.1537
4 2018-04-20 1.1539 1.1539
5 2018-04-19 1.1542 1.1542
6 2018-04-18 1.1542 1.1542
7 2018-04-17 1.1535 1.1535
8 2018-04-16 1.1537 1.1537
9 2018-04-13 1.1535 1.1535
10 2018-04-12 1.1534 1.1534
11 2018-04-11 1.1533 1.1533
12 2018-04-10 1.1531 1.1531
13 2018-04-09 1.1530 1.1530
14 2018-04-04 1.1529 1.1529
15 2018-04-03 1.1522 1.1522
16 2018-04-02 1.1515 1.1515
17 2018-03-30 1.1518 1.1518
18 2018-03-29 1.1516 1.1516
19 2018-03-28 1.1514 1.1514
20 2018-03-27 1.1514 1.1514

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034