华富安鑫债券型证券投资基金(000028)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9445

累计净值:1.4105 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:戴弘毅 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.457亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2013-04-24

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

华富安鑫债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9445 1.4105
2 2023-11-28 00:00:00 0.9468 1.4128
3 2023-11-27 00:00:00 0.9445 1.4105
4 2023-11-24 00:00:00 0.9438 1.4098
5 2023-11-23 00:00:00 0.9482 1.4142
6 2023-11-22 00:00:00 0.9465 1.4125
7 2023-11-21 00:00:00 0.9548 1.4208
8 2023-11-20 00:00:00 0.9592 1.4252
9 2023-11-17 00:00:00 0.9560 1.4220
10 2023-11-16 00:00:00 0.9531 1.4191
11 2023-11-15 00:00:00 0.9588 1.4248
12 2023-11-14 00:00:00 0.9560 1.4220
13 2023-11-13 00:00:00 0.9539 1.4199
14 2023-11-10 00:00:00 0.9535 1.4195
15 2023-11-09 00:00:00 0.9557 1.4217
16 2023-11-08 00:00:00 0.9557 1.4217
17 2023-11-07 00:00:00 0.9562 1.4222
18 2023-11-06 00:00:00 0.9537 1.4197
19 2023-11-03 00:00:00 0.9453 1.4113
20 2023-11-02 00:00:00 0.9407 1.4067

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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