工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类(000078)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.4050

累计净值:1.4050 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:朱晨杰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.850亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-06-24

业绩比较基准: 二年期银行定期存款税后收益率+1.2%

累计净值走势图

工银两年定开A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.4050 1.4050
2 2021-05-07 1.4030 1.4030
3 2021-04-30 1.4020 1.4020
4 2021-04-23 1.4020 1.4020
5 2021-04-16 1.4000 1.4000
6 2021-04-09 1.3970 1.3970
7 2021-04-02 1.3960 1.3960
8 2021-03-26 1.3930 1.3930
9 2021-03-19 1.3900 1.3900
10 2021-03-12 1.3880 1.3880
11 2021-03-05 1.3850 1.3850
12 2021-02-26 1.3830 1.3830
13 2021-02-19 1.3820 1.3820
14 2021-02-10 1.3810 1.3810
15 2021-02-05 1.3810 1.3810
16 2021-01-29 1.3810 1.3810
17 2021-01-22 1.3840 1.3840
18 2021-01-15 1.3840 1.3840
19 2021-01-08 1.3820 1.3820
20 2020-12-31 1.3750 1.3750

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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