建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A类(000105)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0690

累计净值:1.4590 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:8.064亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-14

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税前)

累计净值走势图

建信安心A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.0690 1.4590
2 2022-05-19 1.0690 1.4590
3 2022-05-18 1.3190 1.4590
4 2022-05-17 1.3190 1.4590
5 2022-05-16 1.3180 1.4580
6 2022-05-13 1.3180 1.4580
7 2022-05-12 1.3170 1.4570
8 2022-05-11 1.3170 1.4570
9 2022-05-10 1.3170 1.4570
10 2022-05-09 1.3170 1.4570
11 2022-05-06 1.3160 1.4560
12 2022-05-05 1.3160 1.4560
13 2022-04-29 1.3150 1.4550
14 2022-04-28 1.3150 1.4550
15 2022-04-27 1.3160 1.4560
16 2022-04-26 1.3160 1.4560
17 2022-04-25 1.3160 1.4560
18 2022-04-22 1.3150 1.4550
19 2022-04-21 1.3150 1.4550
20 2022-04-20 1.3150 1.4550

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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